Сравнение GDOT с PAYO
GDOT (Green Dot Corporation) and PAYO (Payoneer Global Inc.) are both stocks. GDOT operates in Credit Services (Financial Services), while PAYO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, GDOT returned -11.45%/yr vs 4.85%/yr for PAYO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDOT и PAYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDOT
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- -11.45%
- 5 лет*
- -20.97%
- 10 лет*
- -5.49%
PAYO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDOT и PAYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOT Green Dot Corporation | 0.00% | 20.39% | 7.47% | -37.42% | -56.35% | -22.89% |
PAYO Payoneer Global Inc. | -8.72% | -44.02% | 92.71% | -4.75% | -25.58% | -30.66% |
Correlation
The correlation between GDOT and PAYO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
GDOT:
$743.18M
PAYO:
$1.80B
GDOT:
-$1.27
PAYO:
$0.20
GDOT:
0.33
PAYO:
1.77
GDOT:
0.79
PAYO:
2.73
GDOT:
$2.18B
PAYO:
$1.07B
GDOT:
$323.19M
PAYO:
$660.73M
GDOT:
$130.03M
PAYO:
$204.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDOT vs. PAYO — Ранг доходности на риск
GDOT
PAYO
Сравнение GDOT c PAYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Dot Corporation (GDOT) и Payoneer Global Inc. (PAYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOT | PAYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.57 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | -1.03 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOT | PAYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.52 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.25 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GDOT и PAYO
Максимальная просадка GDOT за все время составила -93.17%, что больше максимальной просадки PAYO в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOT и PAYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDOT | PAYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.17% | -67.91% | -25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -42.45% | +11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.62% | -61.36% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.20% | -53.57% | -32.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.23% | -41.45% | -18.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.30% | 23.58% | -6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOT и PAYO
Текущая волатильность для Green Dot Corporation (GDOT) составляет 5.72%, в то время как у Payoneer Global Inc. (PAYO) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что GDOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDOT | PAYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 12.80% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 37.58% | -20.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.26% | 47.08% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.01% | 55.64% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.32% | 55.64% | -3.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOT и PAYO
Ни GDOT, ни PAYO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDOT и PAYO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Dot Corporation и Payoneer Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDOT и PAYO
GDOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 656.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PAYO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Payoneer Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GDOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 656.25M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
PAYO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Payoneer Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.02M при выручке в 261.60M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
GDOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.75M при выручке в 656.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
PAYO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Payoneer Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.57M при выручке в 261.60M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
GDOT and PAYO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYO has higher volatility (12.80%) compared to GDOT (5.72%). In terms of maximum drawdown, GDOT dropped -93.17% vs PAYO's -67.91%.
GDOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDOT и PAYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор