Сравнение GDOT с PAYO
GDOT (Green Dot Corporation) and PAYO (Payoneer Global Inc.) are both stocks. GDOT operates in Credit Services (Financial Services), while PAYO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, GDOT returned -9.32%/yr vs 14.61%/yr for PAYO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDOT и PAYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDOT показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у PAYO с доходностью 26.16%.
GDOT
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- -9.32%
- 5 лет*
- -22.44%
- 10 лет*
- -4.48%
PAYO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 43.52%
- С начала года
- 26.16%
- 6 месяцев
- 25.27%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDOT и PAYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOT Green Dot Corporation | 5.70% | 20.39% | 7.47% | -37.42% | -56.35% | -24.88% |
PAYO Payoneer Global Inc. | 26.16% | -44.02% | 92.71% | -4.75% | -25.58% | -34.08% |
Correlation
The correlation between GDOT and PAYO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
GDOT:
$785.54M
PAYO:
$2.48B
GDOT:
-$1.27
PAYO:
$0.20
GDOT:
0.35
PAYO:
2.44
GDOT:
0.84
PAYO:
3.77
GDOT:
$2.18B
PAYO:
$1.07B
GDOT:
$323.19M
PAYO:
$660.73M
GDOT:
$130.03M
PAYO:
$204.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDOT vs. PAYO — Ранг доходности на риск
GDOT
PAYO
Сравнение GDOT c PAYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Dot Corporation (GDOT) и Payoneer Global Inc. (PAYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDOT | PAYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.06 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 0.11 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDOT и PAYO
Максимальная просадка GDOT за все время составила -93.17%, что больше максимальной просадки PAYO в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOT и PAYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDOT | PAYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.17% | -69.06% | -24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -42.45% | +11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.62% | -61.36% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.42% | -36.41% | -49.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.30% | -43.03% | -17.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.59% | 23.76% | -6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOT и PAYO
Текущая волатильность для Green Dot Corporation (GDOT) составляет 6.25%, в то время как у Payoneer Global Inc. (PAYO) волатильность равна 23.17%. Это указывает на то, что GDOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDOT | PAYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 23.17% | -16.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 43.73% | -26.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.73% | 52.86% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.96% | 56.52% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.33% | 56.52% | -4.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOT и PAYO
Ни GDOT, ни PAYO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDOT и PAYO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Dot Corporation и Payoneer Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDOT и PAYO
GDOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 656.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PAYO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Payoneer Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GDOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 656.25M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
PAYO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Payoneer Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.02M при выручке в 261.60M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
GDOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.75M при выручке в 656.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
PAYO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Payoneer Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.57M при выручке в 261.60M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
GDOT and PAYO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYO has higher volatility (23.17%) compared to GDOT (6.25%). In terms of maximum drawdown, GDOT dropped -93.17% vs PAYO's -69.06%.
GDOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDOT и PAYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор