Сравнение GDOT с BNZI
GDOT (Green Dot Corporation) and BNZI (Banzai International Inc) are both stocks. GDOT operates in Credit Services (Financial Services), while BNZI operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, GDOT returned -21.43%/yr vs -87.36%/yr for BNZI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDOT и BNZI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDOT показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у BNZI с доходностью -83.69%.
GDOT
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- -12.92%
- 5 лет*
- -21.43%
- 10 лет*
- -5.63%
BNZI
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -52.99%
- С начала года
- -83.69%
- 6 месяцев
- -88.50%
- 1 год
- -98.35%
- 3 года*
- -96.89%
- 5 лет*
- -87.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDOT и BNZI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOT Green Dot Corporation | -2.89% | 20.39% | 7.47% | -37.42% | -56.35% | -33.41% |
BNZI Banzai International Inc | -83.69% | -93.69% | -98.37% | -81.42% | 3.69% | -3.84% |
Correlation
The correlation between GDOT and BNZI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2021 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
GDOT:
-$1.27
BNZI:
-$13.31
GDOT:
0.32
BNZI:
0.55
GDOT:
$2.18B
BNZI:
$10.79M
GDOT:
$323.19M
BNZI:
$8.19M
GDOT:
$130.03M
BNZI:
-$21.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDOT vs. BNZI — Ранг доходности на риск
GDOT
BNZI
Сравнение GDOT c BNZI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Dot Corporation (GDOT) и Banzai International Inc (BNZI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOT | BNZI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.72 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -1.00 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | -1.23 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOT | BNZI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.63 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.68 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.69 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок GDOT и BNZI
Максимальная просадка GDOT за все время составила -93.17%, что меньше максимальной просадки BNZI в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOT и BNZI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDOT | BNZI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.17% | -100.00% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -98.40% | +67.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.62% | -100.00% | +30.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.43% | -100.00% | +11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.60% | -100.00% | +13.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.22% | -47.49% | -12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 79.56% | -62.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOT и BNZI
Текущая волатильность для Green Dot Corporation (GDOT) составляет 4.90%, в то время как у Banzai International Inc (BNZI) волатильность равна 88.19%. Это указывает на то, что GDOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNZI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDOT | BNZI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 88.19% | -83.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 125.82% | -108.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.19% | 155.07% | -105.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.99% | 129.30% | -78.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.33% | 125.58% | -73.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOT и BNZI
Ни GDOT, ни BNZI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDOT и BNZI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Dot Corporation и Banzai International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GDOT and BNZI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNZI has higher volatility (88.19%) compared to GDOT (4.90%). In terms of maximum drawdown, GDOT dropped -93.17% vs BNZI's -100.00%.
GDOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDOT и BNZI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор