Сравнение GDOT с FCFS
GDOT (Green Dot Corporation) and FCFS (FirstCash, Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GDOT returned -5.63%/yr vs 18.83%/yr for FCFS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDOT и FCFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDOT показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у FCFS с доходностью 38.75%. За последние 10 лет акции GDOT уступали акциям FCFS по среднегодовой доходности: -5.63% против 18.83% соответственно.
GDOT
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- -12.92%
- 5 лет*
- -21.43%
- 10 лет*
- -5.63%
FCFS
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 38.75%
- 6 месяцев
- 36.27%
- 1 год
- 75.73%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- 23.45%
- 10 лет*
- 18.83%
Сравнение доходности по годам GDOT и FCFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOT Green Dot Corporation | -2.89% | 20.39% | 7.47% | -37.42% | -56.35% | -35.05% | 139.48% | -70.70% | 31.96% | 155.88% |
FCFS FirstCash, Inc. | 38.75% | 55.68% | -3.20% | 26.45% | 18.03% | 8.47% | -11.74% | 12.72% | 8.48% | 45.56% |
Correlation
The correlation between GDOT and FCFS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2010 г. | 0.31 |
The correlation between GDOT and FCFS shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GDOT:
-$1.27
FCFS:
$10.56
GDOT:
0.32
FCFS:
1.91
GDOT:
$2.18B
FCFS:
$3.88B
GDOT:
$323.19M
FCFS:
$2.47B
GDOT:
$130.03M
FCFS:
$957.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDOT vs. FCFS — Ранг доходности на риск
GDOT
FCFS
Сравнение GDOT c FCFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Dot Corporation (GDOT) и FirstCash, Inc. (FCFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOT | FCFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 5.97 | -5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 25.71 | -24.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOT | FCFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.67 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.80 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.62 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.34 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок GDOT и FCFS
Максимальная просадка GDOT за все время составила -93.17%, примерно равная максимальной просадке FCFS в -90.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOT и FCFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDOT | FCFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.17% | -90.26% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -12.75% | -18.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.62% | -23.38% | -46.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.43% | -35.70% | -52.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.17% | -50.16% | -43.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.60% | -5.31% | -81.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.22% | -24.26% | -35.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 2.96% | +14.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOT и FCFS
Текущая волатильность для Green Dot Corporation (GDOT) составляет 4.90%, в то время как у FirstCash, Inc. (FCFS) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что GDOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDOT | FCFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 9.13% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 19.07% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.19% | 28.56% | +20.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.99% | 29.36% | +21.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.33% | 30.53% | +21.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOT и FCFS
GDOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFS FirstCash, Inc. | 0.76% | 1.00% | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.56% | 1.54% | 1.27% | 1.26% | 1.14% | 1.20% |
GDOT Green Dot Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDOT и FCFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Dot Corporation и FirstCash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDOT и FCFS
GDOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 656.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FCFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
GDOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 656.25M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
FCFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 781.38M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 74.3%.
GDOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.75M при выручке в 656.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
FCFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
GDOT and FCFS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCFS has higher volatility (9.13%) compared to GDOT (4.90%). In terms of maximum drawdown, GDOT dropped -93.17% vs FCFS's -90.26%.
FCFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDOT и FCFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор