PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GD с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GD с NVDA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GD (General Dynamics Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. GD operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, GD returned 12.34%/yr vs 65.23%/yr for NVDA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GD и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 12.34% против 65.23% соответственно.

GD

1 день
0.55%
1 месяц
6.35%
6 месяцев
1.79%
С начала года
11.53%
1 год
26.14%
3 года*
22.21%
5 лет*
16.52%
10 лет*
12.34%
Всё время*
15.59%

NVDA

1 день
0.23%
1 месяц
-3.52%
6 месяцев
9.29%
С начала года
9.13%
1 год
18.06%
3 года*
66.27%
5 лет*
60.07%
10 лет*
65.23%
Всё время*
36.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GD и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GD
General Dynamics Corporation		11.53%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-13.14%14.80%-21.34%19.85%
NVDA
NVIDIA Corporation		9.13%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between GD and NVDA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г.

0.22

The correlation between GD and NVDA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GD:

$100.22B

NVDA:

$4.92T

EPS

GD:

$15.89

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

GD:

23.33

NVDA:

31.15

Коэффициент PEG

GD:

2.95

NVDA:

0.17

Коэффициент P/S

GD:

1.88

NVDA:

19.61

Коэффициент P/B

GD:

3.90

NVDA:

25.37

Общая выручка (12 мес.)

GD:

$53.81B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

GD:

$7.48B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

GD:

$6.26B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Dynamics Corporation

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с GD:
GD с GMGD с XARGD с ^GSPCGD с FGD с XLUGD с ADSKGD с SCHD
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

GD vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GD
Ранг доходности на риск GD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GD c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.51

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
0.95

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

0.90

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

1.90

+4.16

GD vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GD и NVDA

Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.67%

-89.72%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-20.21%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.55%

-36.88%

+14.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-66.34%

+43.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.63%

-66.34%

+14.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-13.67%

+12.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.58%

-36.10%

+20.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

9.50%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GD и NVDA

Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 7.13%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

10.95%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

27.74%

-10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

35.88%

-13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

51.81%

-31.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

49.92%

-27.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GD и NVDA

Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GD
General Dynamics Corporation		1.67%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GD и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
13.48B
81.62B
(GD) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GD и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Dynamics Corporation и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
10.5%
74.9%
Активы портфеля
GD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

GD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

GD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

GD and NVDA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (10.95%) compared to GD (7.13%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs NVDA's -89.72%.

GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GD и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор