Сравнение GD с MELI
GD (General Dynamics Corporation) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 12.38%/yr vs 28.09%/yr for MELI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -21.08%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 12.38% против 28.09% соответственно.
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам GD и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between GD and MELI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between GD and MELI shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$98.74B
MELI:
$80.59B
GD:
$15.92
MELI:
$37.87
GD:
22.63
MELI:
41.97
GD:
2.86
MELI:
0.25
GD:
1.83
MELI:
2.63
GD:
3.79
MELI:
11.07
GD:
$53.81B
MELI:
$30.67B
GD:
$7.48B
MELI:
$13.95B
GD:
$6.26B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. MELI — Ранг доходности на риск
GD
MELI
Сравнение GD c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GD | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.86 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.81 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | -1.42 | +8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GD и MELI
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -89.49% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -40.82% | +26.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -40.82% | +18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -68.64% | +46.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -69.12% | +17.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -39.18% | +37.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -23.58% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 23.24% | -19.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и MELI
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 7.70%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 9.96% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 29.79% | -12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 39.48% | -17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 49.65% | -29.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 48.88% | -26.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и MELI
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и MELI
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
GD and MELI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (9.96%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs MELI's -89.49%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор