Сравнение GCT с AG
GCT (GigaCloud Technology Inc) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. GCT operates in Software - Infrastructure (Technology), while AG operates in Silver (Basic Materials). Over the past 3 years, GCT returned 63.99%/yr vs 32.65%/yr for AG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCT и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCT показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у AG с доходностью -4.75%.
GCT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 12.92%
- 6 месяцев
- -5.05%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- 79.13%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.31%
AG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -11.94%
- 6 месяцев
- -26.19%
- С начала года
- -4.75%
- 1 год
- 91.83%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 0.31%
- Всё время*
- 1.14%
Сравнение доходности по годам GCT и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | -2.32% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -70.36% |
AG First Majestic Silver Corp. | -4.75% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | 8.67% |
Correlation
The correlation between GCT and AG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between GCT and AG shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GCT:
$1.43B
AG:
$7.83B
GCT:
$3.95
AG:
$0.59
GCT:
9.71
AG:
26.67
GCT:
0.12
AG:
0.48
GCT:
1.05
AG:
5.26
GCT:
2.76
AG:
2.74
GCT:
$1.38B
AG:
$1.49B
GCT:
$322.79M
AG:
$646.49M
GCT:
$177.88M
AG:
$824.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCT vs. AG — Ранг доходности на риск
GCT
AG
Сравнение GCT c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCT | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.81 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 3.67 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCT и AG
Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, примерно равная максимальной просадке AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCT | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.11% | -90.20% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -50.88% | +11.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.16% | -50.88% | -22.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -50.44% | +24.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.49% | -59.10% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 25.13% | -7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCT и AG
Текущая волатильность для GigaCloud Technology Inc (GCT) составляет 11.48%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что GCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCT | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 16.78% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.63% | 57.95% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.76% | 74.64% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.24% | 62.07% | +81.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.24% | 61.88% | +81.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCT и AG
GCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.22% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% |
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCT и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GCT и AG
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
Часто задаваемые вопросы
GCT and AG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (16.78%) compared to GCT (11.48%). In terms of maximum drawdown, GCT dropped -91.11% vs AG's -90.20%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCT и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор