Сравнение GCOW с SRVR
GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while SRVR is a REIT fund tracking the FTSE Nareit All Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCOW returned 12.66%/yr vs -3.67%/yr for SRVR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности GCOW и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCOW показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью 6.87%.
GCOW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 10.82%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 9.51%
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCOW и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 10.82% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | -4.33% | 17.81% | -7.61% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.66% |
Correlation
The correlation between GCOW and SRVR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.48 |
The correlation between GCOW and SRVR shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCOW vs. SRVR — Ранг доходности на риск
GCOW
SRVR
Сравнение GCOW c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCOW | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.97 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.30 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | -0.60 | +9.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCOW и SRVR
Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCOW | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.64% | -40.99% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -14.98% | +7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | -18.34% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -40.99% | +19.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -21.75% | +17.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -15.27% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 7.55% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOW и SRVR
Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 3.90%, в то время как у Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCOW | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.22% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 14.02% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 17.29% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 19.85% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 21.41% | -5.42% |
Сравнение комиссий GCOW и SRVR
GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOW и SRVR
Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности SRVR в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.75% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCOW and SRVR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRVR has higher volatility (4.22%) compared to GCOW (3.90%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs SRVR's -40.99%.
On 5-year performance, GCOW leads with 12.66% vs -3.67% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.66% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.
GCOW has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 2.86% for SRVR.
GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while SRVR is REIT. GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.49% for SRVR.
GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCOW и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор