Сравнение MO с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altria Group, Inc. (MO) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MO или O.
Основные характеристики
| MO | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.46% | -2.37% |
| Дох-ть за 1 год | 3.22% | -6.03% |
| Дох-ть за 3 года | 5.12% | -1.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.88% | 0.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.31% | 7.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | -0.23 |
| Дневная вол-ть | 17.89% | 19.65% |
| Макс. просадка | -65.96% | -48.45% |
| Current Drawdown | -8.82% | -19.34% |
Фундаментальные показатели
| MO | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $74.87B | $47.59B |
| Прибыль на акцию | $4.78 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 9.12 | 43.86 |
| PEG коэффициент | 6.31 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $20.46B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $14.18B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $12.31B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между MO и O составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MO и O
С начала года, MO показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у O с доходностью -2.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MO имеют среднегодовую доходность 7.31%, а акции O немного впереди с 7.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MO c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и O
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности O в 5.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 8.90% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок MO и O
Максимальная просадка MO за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MO и O
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 3.65%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности