Сравнение MO с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altria Group, Inc. (MO) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MO или O.
Доходность
Сравнение доходности MO и O
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 48.46%, что значительно выше, чем у O с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции MO превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.04% против 7.16% соответственно.
MO
48.46%
13.33%
27.14%
50.18%
12.49%
8.04%
O
2.79%
-12.55%
5.32%
12.58%
-1.11%
7.16%
Фундаментальные показатели
| MO | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $91.40B | $49.90B |
| EPS | $5.92 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 9.11 | 54.30 |
| PEG коэффициент | 4.31 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $21.28B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $14.22B | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $12.67B | $3.74B |
Основные характеристики
| MO | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 0.69 |
| Коэф-т Сортино | 4.06 | 1.07 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 2.71 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 15.99 | 1.74 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 7.03% |
| Дневная вол-ть | 17.84% | 17.68% |
| Макс. просадка | -82.48% | -48.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | -15.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MO и O составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MO c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и O
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности O в 5.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 7.04% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
O Realty Income Corporation | 5.53% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок MO и O
Максимальная просадка MO за все время составила -82.48%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MO и O
Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности