PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MO с MMM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MO с MMM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altria Group, Inc. (MO) и 3M Company (MMM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MO или MMM.

Корреляция

Корреляция между MO и MMM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MO и MMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altria Group, Inc. (MO) и 3M Company (MMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MO:

2.01

MMM:

1.38

Коэф-т Сортино

MO:

2.93

MMM:

2.80

Коэф-т Омега

MO:

1.39

MMM:

1.38

Коэф-т Кальмара

MO:

3.88

MMM:

1.34

Коэф-т Мартина

MO:

9.09

MMM:

9.94

Индекс Язвы

MO:

4.39%

MMM:

5.68%

Дневная вол-ть

MO:

19.34%

MMM:

36.11%

Макс. просадка

MO:

-57.39%

MMM:

-59.10%

Текущая просадка

MO:

-3.32%

MMM:

-7.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MO:

$97.80B

MMM:

$80.05B

EPS

MO:

$6.14

MMM:

$8.08

Коэффициент P/E

MO:

9.46

MMM:

18.41

Коэффициент PEG

MO:

4.01

MMM:

3.46

Коэффициент P/S

MO:

4.83

MMM:

3.27

Коэффициент P/B

MO:

27.30

MMM:

17.93

Общая выручка (12 мес.)

MO:

$20.99B

MMM:

$24.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

MO:

$15.08B

MMM:

$10.04B

EBITDA (12 мес.)

MO:

$14.03B

MMM:

$6.60B

Доходность по периодам

С начала года, MO показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью 19.19%. За последние 10 лет акции MO превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 8.09% против 4.63% соответственно.

MO

С начала года

14.65%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

9.27%

1 год

38.59%

5 лет

19.21%

10 лет

8.09%

MMM

С начала года

19.19%

1 месяц

17.36%

6 месяцев

18.55%

1 год

49.34%

5 лет

10.01%

10 лет

4.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MO и MMM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
MMM
Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MO c MMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MO на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа MMM равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MO и MMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MO и MMM

Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности MMM в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MO
Altria Group, Inc.		6.86%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%
MMM
3M Company		1.85%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.85%2.00%2.49%2.72%2.08%

Просадки

Сравнение просадок MO и MMM

Максимальная просадка MO за все время составила -57.39%, примерно равная максимальной просадке MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и MMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MO и MMM

Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.86%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MO и MMM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20212022202320242025
5.26B
5.95B
(MO) Общая выручка
(MMM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MO и MMM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Altria Group, Inc. и 3M Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
75.9%
41.6%
(MO) Валовая рентабельность
(MMM) Валовая рентабельность
MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.99B при выручке в 5.26B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

MMM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 41.6%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.26B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

MMM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.

MMM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.