Сравнение MO с UVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altria Group, Inc. (MO) и Universal Corporation (UVV).
Доходность
Сравнение доходности MO и UVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MO и UVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 15.96% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
UVV Universal Corporation | 1.22% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
Фундаментальные показатели
MO:
$110.28B
UVV:
$1.32B
MO:
$4.13
UVV:
$3.39
MO:
15.92
UVV:
15.52
MO:
0.34
UVV:
3.66
MO:
5.29
UVV:
0.65
MO:
$20.91B
UVV:
$2.05B
MO:
$14.54B
UVV:
$370.43M
MO:
$10.70B
UVV:
$271.50M
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у UVV с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции MO превзошли акции UVV по среднегодовой доходности: 7.41% против 4.77% соответственно.
MO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 15.96%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 7.41%
UVV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. UVV — Ранг доходности на риск
MO
UVV
Сравнение MO c UVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Universal Corporation (UVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MO | UVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.01 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.21 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.03 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | -0.02 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | -0.02 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MO | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.01 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.16 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.17 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.28 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между MO и UVV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и UVV
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности UVV в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 6.39% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
UVV Universal Corporation | 6.22% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Просадки
Сравнение просадок MO и UVV
Максимальная просадка MO за все время составила -81.02%, что больше максимальной просадки UVV в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и UVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MO | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.02% | -69.75% | -11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -20.74% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -29.70% | +3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -45.68% | -8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -15.90% | +11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -18.62% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 13.51% | -7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и UVV
Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Universal Corporation (UVV) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MO | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 4.78% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 16.99% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 26.01% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 24.43% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 28.83% | -6.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и UVV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Universal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности