PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMR с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAMR с QDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).

GAMR и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GAMR и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAMR и QDVO

2026 (YTD)20252024
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		-16.53%39.20%4.31%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью -4.93%.

GAMR

1 день
0.76%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-16.53%
6 месяцев
-21.80%
1 год
12.82%
3 года*
7.75%
5 лет*
-4.84%
10 лет*
11.15%

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с QQQMGAMR с SPUSGAMR с GABF
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Сравнение комиссий GAMR и QDVO

GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.

GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

GAMR vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMRQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.14

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.79

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.13

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

7.94

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAMR vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа QDVO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMRQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.14

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.92

-0.44

Корреляция

Корреляция между GAMR и QDVO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и QDVO

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности QDVO в 11.17%

TTM20252024
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.62%0.52%0.63%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%

Просадки

Сравнение просадок GAMR и QDVO

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и QDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

GAMRQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-17.75%

-37.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-10.24%

-19.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.45%

-6.70%

-23.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.14%

-2.51%

-19.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

2.75%

+8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и QDVO

Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAMRQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

5.38%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

9.78%

+7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.41%

18.61%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

18.01%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

18.01%

+6.17%