Сравнение GAMR с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
GAMR и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GAMR и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAMR и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -16.53% | 39.20% | 11.23% | 6.89% | -36.96% | 11.31% | 76.83% | 14.76% | -18.82% | 59.47% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GAMR показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
GAMR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -4.84%
- 10 лет*
- 11.15%
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAMR и DIVO
GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
GAMR vs. DIVO — Ранг доходности на риск
GAMR
DIVO
Сравнение GAMR c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAMR | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.36 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.99 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.92 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 9.07 | -7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAMR | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.36 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.93 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между GAMR и DIVO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и DIVO
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.62% | 0.52% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок GAMR и DIVO
Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAMR | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -30.04% | -25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -9.21% | -20.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -13.72% | -38.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -3.96% | -26.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -2.62% | -19.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 1.95% | +8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и DIVO
Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAMR | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 3.58% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 7.01% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.41% | 13.13% | +14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 11.93% | +12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 14.93% | +9.25% |