Сравнение GAMR с BETZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ).
GAMR и BETZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. BETZ - это пассивный фонд от Roundhill Investments, который отслеживает доходность Roundhill Sports Betting & iGaming Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GAMR и BETZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAMR и BETZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -16.53% | 39.20% | 11.23% | 6.89% | -36.96% | 11.31% | 48.24% |
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | -13.39% | 15.75% | 10.22% | 21.17% | -42.02% | -3.91% | 60.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GAMR показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у BETZ с доходностью -13.39%.
GAMR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -4.84%
- 10 лет*
- 11.15%
BETZ
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -13.39%
- 6 месяцев
- -19.50%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAMR и BETZ
GAMR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BETZ в 0.75%.
Доходность на риск
GAMR vs. BETZ — Ранг доходности на риск
GAMR
BETZ
Сравнение GAMR c BETZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAMR | BETZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.04 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.23 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.04 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 0.08 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAMR | BETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.04 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.34 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.11 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между GAMR и BETZ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и BETZ
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BETZ в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.62% | 0.52% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 5.28% | 4.57% | 0.86% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок GAMR и BETZ
Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки BETZ в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и BETZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAMR | BETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -60.82% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -29.20% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -60.82% | +9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -41.41% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -33.65% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 14.15% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и BETZ
Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAMR | BETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 8.24% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 15.73% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.41% | 23.04% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 27.26% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 28.13% | -3.95% |