PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BETZ с HTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BETZ с HTEC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC).

BETZ и HTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETZ - это пассивный фонд от Roundhill Investments, который отслеживает доходность Roundhill Sports Betting & iGaming Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BETZ или HTEC.

Корреляция

Корреляция между BETZ и HTEC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BETZ и HTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BETZ:

0.94

HTEC:

-0.12

Коэф-т Сортино

BETZ:

1.45

HTEC:

0.07

Коэф-т Омега

BETZ:

1.19

HTEC:

1.01

Коэф-т Кальмара

BETZ:

0.45

HTEC:

-0.03

Коэф-т Мартина

BETZ:

3.78

HTEC:

-0.20

Индекс Язвы

BETZ:

6.01%

HTEC:

7.10%

Дневная вол-ть

BETZ:

23.48%

HTEC:

22.96%

Макс. просадка

BETZ:

-60.82%

HTEC:

-57.53%

Текущая просадка

BETZ:

-34.43%

HTEC:

-47.06%

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у HTEC с доходностью -4.63%.

BETZ

С начала года

12.19%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

9.90%

1 год

21.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HTEC

С начала года

-4.63%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

-1.94%

1 год

-2.68%

5 лет

-0.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BETZ и HTEC

BETZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HTEC в 0.68%.

BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BETZ и HTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BETZ
Ранг риск-скорректированной доходности BETZ, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BETZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
HTEC
Ранг риск-скорректированной доходности HTEC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTEC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BETZ c HTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа HTEC равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и HTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и HTEC

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как HTEC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		0.76%0.85%0.00%0.66%0.00%0.27%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BETZ и HTEC

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и HTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и HTEC

Текущая волатильность для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) составляет 5.27%, в то время как у ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что BETZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...