PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETZ с ODDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BETZ с ODDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) and ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) are both exchange-traded funds - BETZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BETZ returned 4.93%/yr vs 7.66%/yr for ODDS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BETZ charges 0.75%/yr vs 0.63%/yr for ODDS.

Доходность

Сравнение доходности BETZ и ODDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность -10.38%, что значительно выше, чем у ODDS с доходностью -16.40%.

BETZ

1 день
-1.20%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-6.17%
3 года*
4.93%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
—

ODDS

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-16.40%
6 месяцев
-17.80%
1 год
-13.71%
3 года*
7.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETZ и ODDS

2026 (YTD)2025202420232022
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		-10.38%15.75%10.22%21.17%-22.43%
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		-16.40%16.71%27.61%25.03%-14.96%

Correlation

The correlation between BETZ and ODDS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.83

The correlation between BETZ and ODDS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BETZ и ODDS

Секторы
BETZ
ODDS

Потребительский циклический сектор

96.4%
49.9%

Технологии

2.8%
6.1%

Коммуникационные услуги

0.8%
44.0%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BETZ
96.4%
ODDS
49.9%

Технологии

BETZ
2.8%
ODDS
6.1%

Коммуникационные услуги

BETZ
0.8%
ODDS
44.0%

Финансовые услуги

BETZ
0.0%
ODDS

-

Сырьевые материалы

BETZ

-

ODDS

-

Потребительский защитный сектор

BETZ

-

ODDS

-

Энергетика

BETZ

-

ODDS

-

Здравоохранение

BETZ

-

ODDS

-

Промышленность

BETZ

-

ODDS

-

Недвижимость

BETZ

-

ODDS

-

Коммунальные услуги

BETZ

-

ODDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF

Часто сравнивают с BETZ:
BETZ с FDISBETZ с MGMBETZ с HTECBETZ с SPYBETZ с QQQBETZ с BRK-BBETZ с SSO
Часто сравнивают с ODDS:
ODDS с ESPOODDS с VOOODDS с TIMEODDS с FSRPXODDS с SMHODDS с DSCGXODDS с GAMR

Доходность на риск

BETZ vs. ODDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
ODDS
Ранг доходности на риск ODDS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODDS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODDS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODDS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODDS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODDS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETZ c ODDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETZODDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.68

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
-0.82

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.90

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.39

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

-0.69

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETZ vs. ODDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа ODDS равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и ODDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETZODDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.68

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.28

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BETZ и ODDS

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки ODDS в -35.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и ODDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BETZODDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-35.09%

-25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.20%

-35.09%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.20%

-35.09%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.37%

-30.27%

-9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.81%

-9.16%

-24.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.99%

19.81%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и ODDS

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что BETZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ODDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BETZODDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.69%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

15.74%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

20.36%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

24.87%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.94%

24.87%

+3.07%

Сравнение комиссий BETZ и ODDS

BETZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ODDS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и ODDS

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности ODDS в 2.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		5.10%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		2.91%2.59%0.56%0.66%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BETZ and ODDS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BETZ has higher volatility (5.29%) compared to ODDS (4.69%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs ODDS's -35.09%.

On 3-year performance, ODDS leads with 7.66% vs 4.93% for BETZ. On fees, ODDS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, ODDS has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ODDS has performed better with a 7.66% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ODDS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for BETZ.

BETZ has the higher dividend yield at 5.10%, compared with 2.91% for ODDS.

BETZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while ODDS is Technology Equities. BETZ tracks Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while ODDS tracks BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for BETZ and 0.63% for ODDS.

BETZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETZ и ODDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор