PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMR с BATT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAMR с BATT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT).

GAMR и BATT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. BATT - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GAMR и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAMR и BATT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		-16.53%39.20%11.23%6.89%-36.96%11.31%76.83%14.76%-27.95%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		8.99%59.70%-13.93%-7.05%-32.25%16.52%44.43%-2.40%-42.45%

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 8.99%.

GAMR

1 день
0.76%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-16.53%
6 месяцев
-21.80%
1 год
12.82%
3 года*
7.75%
5 лет*
-4.84%
10 лет*
11.15%

BATT

1 день
1.01%
1 месяц
-7.16%
С начала года
8.99%
6 месяцев
16.65%
1 год
82.30%
3 года*
8.21%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с QQQMGAMR с SPUSGAMR с GABF
Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с VOOBATT с IVWBATT с ILIT

Сравнение комиссий GAMR и BATT

И GAMR, и BATT имеют комиссию равную 0.59%.

GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Доходность на риск

GAMR vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMRBATTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

2.56

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.99

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

4.64

-4.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

17.14

-15.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAMR vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа BATT равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMRBATTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.56

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.07

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.05

+0.53

Корреляция

Корреляция между GAMR и BATT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и BATT

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BATT в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.62%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.70%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%

Просадки

Сравнение просадок GAMR и BATT

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и BATT.

Загрузка...

Показатели просадок

GAMRBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-69.38%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-17.58%

-11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

-61.98%

+10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.45%

-15.47%

-14.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.14%

-35.40%

+13.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

4.87%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и BATT

Текущая волатильность для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) составляет 8.85%, в то время как у Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что GAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAMRBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

12.38%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

25.10%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.41%

32.28%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

29.24%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

30.55%

-6.37%