Сравнение GAMR с BAGY
GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. GAMR is passively managed, while BAGY is actively managed. Over the past year, GAMR returned 19.82% vs -37.04% for BAGY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GAMR charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности GAMR и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAMR показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -21.90%.
GAMR
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 13.55%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 12.82%
BAGY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -20.28%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.70%
- 1 год
- -37.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAMR и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 3.68% | 33.49% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -21.90% | -8.88% |
Correlation
The correlation between GAMR and BAGY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение распределения секторов GAMR и BAGY
Секторы
GAMR
BAGY
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
GAMR
BAGY
-
Коммуникационные услуги
GAMR
BAGY
-
Потребительский циклический сектор
GAMR
BAGY
-
Финансовые услуги
GAMR
BAGY
Сырьевые материалы
GAMR
-
BAGY
-
Потребительский защитный сектор
GAMR
-
BAGY
-
Энергетика
GAMR
-
BAGY
-
Здравоохранение
GAMR
-
BAGY
-
Промышленность
GAMR
-
BAGY
-
Недвижимость
GAMR
-
BAGY
-
Коммунальные услуги
GAMR
-
BAGY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAMR vs. BAGY — Ранг доходности на риск
GAMR
BAGY
Сравнение GAMR c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAMR | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.78 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | -1.41 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAMR | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.89 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.66 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок GAMR и BAGY
Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки BAGY в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAMR | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -47.52% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -47.52% | +18.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -45.06% | +31.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.13% | -19.61% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | 26.28% | -13.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и BAGY
Текущая волатильность для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) составляет 5.88%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что GAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAMR | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 9.89% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 33.39% | -16.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 41.93% | -19.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 40.86% | -16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 40.86% | -16.59% |
Сравнение комиссий GAMR и BAGY
GAMR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и BAGY
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности BAGY в 58.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.25% | 30.16% | 0.00% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.50% | 0.52% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
GAMR and BAGY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (9.89%) compared to GAMR (5.88%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs BAGY's -47.52%.
On 1-year performance, GAMR leads with 19.82% vs -37.04% for BAGY. On fees, GAMR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GAMR has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GAMR has performed better with a 19.82% return vs -37.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GAMR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 58.25%, compared with 0.50% for GAMR.
GAMR is categorized as Gaming, while BAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 0.65% for BAGY.
GAMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAMR и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор