Сравнение GAMR с BAGY
GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. GAMR is passively managed, while BAGY is actively managed. Over the past year, GAMR returned 8.97% vs -45.35% for BAGY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GAMR charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности GAMR и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAMR показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -24.48%.
GAMR
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 3.73%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 11.98%
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAMR и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 2.63% | 34.17% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -8.33% |
Correlation
The correlation between GAMR and BAGY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAMR vs. BAGY — Ранг доходности на риск
GAMR
BAGY
Сравнение GAMR c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAMR | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.82 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.90 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | -1.47 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAMR и BAGY
Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки BAGY в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAMR | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -50.68% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -50.68% | +21.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.49% | -46.87% | +32.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.06% | -22.22% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 30.86% | -17.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и BAGY
Текущая волатильность для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) составляет 6.38%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что GAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAMR | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 11.19% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 34.64% | -15.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.49% | 43.30% | -19.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 41.11% | -16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 41.11% | -16.76% |
Сравнение комиссий GAMR и BAGY
GAMR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и BAGY
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности BAGY в 58.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% | 0.00% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.51% | 0.52% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
GAMR and BAGY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (11.19%) compared to GAMR (6.38%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs BAGY's -50.68%.
On 1-year performance, GAMR leads with 8.97% vs -45.35% for BAGY. On fees, GAMR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GAMR has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GAMR has performed better with a 8.97% return vs -45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GAMR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 0.51% for GAMR.
GAMR is categorized as Gaming, while BAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 0.65% for BAGY.
GAMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAMR и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор