Сравнение BAGY с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
BAGY и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAGY - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGY и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -15.45% | -8.88% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -15.45%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
BAGY
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -15.45%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGY и BITO
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
BAGY vs. BITO — Ранг доходности на риск
BAGY
BITO
Сравнение BAGY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.08 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между BAGY и BITO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и BITO
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.06%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 50.06% | 30.16% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок BAGY и BITO
Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.52% | -77.86% | +30.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.51% | -46.75% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -36.57% | +19.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и BITO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.07% | 45.32% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.07% | 55.77% | -13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.07% | 55.77% | -13.70% |