Сравнение BAGY с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
BAGY и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAGY - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGY и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGY и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -15.45% | -8.88% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -8.43% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -15.45%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
BAGY
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -15.45%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGY и IBIT
BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
BAGY vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BAGY
IBIT
Сравнение BAGY c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.36 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между BAGY и IBIT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и IBIT
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.06%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 50.06% | 30.16% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAGY и IBIT
Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.52% | -49.36% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.51% | -45.80% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -14.18% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и IBIT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.07% | 45.40% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.07% | 51.21% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.07% | 51.21% | -9.14% |