Сравнение BAGY с BTCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).
BAGY и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAGY - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGY и BTCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGY и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -15.45% | -8.88% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -4.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -15.45%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.23%.
BAGY
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -15.45%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGY и BTCI
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTCI в 0.98%.
Доходность на риск
BAGY vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BAGY
BTCI
Сравнение BAGY c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.02 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между BAGY и BTCI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и BTCI
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.06%, что больше доходности BTCI в 43.58%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 50.06% | 30.16% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% |
Просадки
Сравнение просадок BAGY и BTCI
Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и BTCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.52% | -44.98% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.51% | -41.01% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -12.85% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и BTCI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.07% | 40.04% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.07% | 41.35% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.07% | 41.35% | +0.72% |