Сравнение FSBW с NXST
FSBW (FS Bancorp, Inc.) and NXST (Nexstar Media Group, Inc.) are both stocks. FSBW operates in Banks - Regional (Financial Services), while NXST operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 10 years, FSBW returned 15.34%/yr vs 16.60%/yr for NXST. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSBW и NXST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSBW показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у NXST с доходностью -15.82%. За последние 10 лет акции FSBW уступали акциям NXST по среднегодовой доходности: 15.34% против 16.60% соответственно.
FSBW
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 15.34%
NXST
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -15.82%
- 6 месяцев
- -16.01%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 16.60%
Сравнение доходности по годам FSBW и NXST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBW FS Bancorp, Inc. | 5.92% | 3.75% | 14.30% | 14.11% | 2.42% | 24.78% | -12.42% | 50.66% | -20.65% | 53.26% |
NXST Nexstar Media Group, Inc. | -15.82% | 33.95% | 5.04% | -7.52% | 18.37% | 40.95% | -4.42% | 51.93% | 2.65% | 25.89% |
Correlation
The correlation between FSBW and NXST is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
FSBW:
$5.75
NXST:
$5.37
FSBW:
7.48
NXST:
31.28
FSBW:
15.39
NXST:
7.64K
FSBW:
1.15
NXST:
1.01
FSBW:
$215.48M
NXST:
$5.11B
FSBW:
$110.78M
NXST:
$1.65B
FSBW:
$43.16M
NXST:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSBW vs. NXST — Ранг доходности на риск
FSBW
NXST
Сравнение FSBW c NXST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Bancorp, Inc. (FSBW) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSBW | NXST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.03 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | -0.09 | +2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSBW и NXST
Максимальная просадка FSBW за все время составила -53.96%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBW и NXST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSBW | NXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.96% | -96.66% | +42.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -34.72% | +19.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -34.72% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -35.73% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.96% | -64.56% | +10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -33.15% | +25.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -30.30% | +19.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 13.44% | -6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSBW и NXST
FS Bancorp, Inc. (FSBW) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST) имеют волатильность 8.30% и 8.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSBW | NXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 8.44% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 27.15% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 33.58% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 34.55% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.74% | 39.71% | -5.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSBW и NXST
Дивидендная доходность FSBW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности NXST в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBW FS Bancorp, Inc. | 3.16% | 3.25% | 2.58% | 2.71% | 2.69% | 1.65% | 1.53% | 1.02% | 1.24% | 0.79% | 1.03% | 1.04% |
NXST Nexstar Media Group, Inc. | 4.43% | 3.66% | 4.28% | 3.44% | 2.06% | 1.85% | 2.05% | 1.54% | 1.91% | 1.53% | 1.52% | 1.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSBW и NXST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS Bancorp, Inc. и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSBW и NXST
FSBW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.33M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NXST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FSBW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 49.33M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NXST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 265.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
FSBW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 49.33M, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
NXST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
FSBW and NXST have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXST has higher volatility (8.44%) compared to FSBW (8.30%). In terms of maximum drawdown, FSBW dropped -53.96% vs NXST's -96.66%.
FSBW currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSBW и NXST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор