Сравнение FSBW с FINW
FSBW (FS Bancorp, Inc.) and FINW (FinWise Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, FSBW returned 12.28%/yr vs 21.05%/yr for FINW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSBW и FINW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSBW показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у FINW с доходностью -21.29%.
FSBW
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 14.55%
FINW
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- -21.29%
- 6 месяцев
- -23.68%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSBW и FINW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSBW FS Bancorp, Inc. | -3.76% | 3.75% | 14.30% | 14.11% | 2.42% | -2.69% |
FINW FinWise Bancorp | -21.29% | 12.27% | 11.67% | 54.54% | -32.85% | 8.33% |
Correlation
The correlation between FSBW and FINW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
FSBW:
$5.75
FINW:
$1.15
FSBW:
6.79
FINW:
12.27
FSBW:
1.05
FINW:
1.22
FSBW:
$215.48M
FINW:
$157.91M
FSBW:
$110.78M
FINW:
$73.09M
FSBW:
$43.16M
FINW:
$19.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSBW vs. FINW — Ранг доходности на риск
FSBW
FINW
Сравнение FSBW c FINW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Bancorp, Inc. (FSBW) и FinWise Bancorp (FINW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSBW | FINW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.01 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | -0.03 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSBW | FINW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.02 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.06 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок FSBW и FINW
Максимальная просадка FSBW за все время составила -53.96%, что меньше максимальной просадки FINW в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBW и FINW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSBW | FINW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.96% | -63.35% | +9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -42.29% | +27.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -42.29% | +16.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.02% | -37.22% | +21.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -36.20% | +25.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 21.02% | -14.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSBW и FINW
Текущая волатильность для FS Bancorp, Inc. (FSBW) составляет 6.31%, в то время как у FinWise Bancorp (FINW) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что FSBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSBW | FINW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 9.47% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.85% | 23.13% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 35.85% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 38.77% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.67% | 38.77% | -5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSBW и FINW
Дивидендная доходность FSBW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как FINW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINW FinWise Bancorp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSBW FS Bancorp, Inc. | 3.48% | 3.25% | 2.58% | 2.71% | 2.69% | 1.65% | 1.53% | 1.02% | 1.24% | 0.79% | 1.03% | 1.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSBW и FINW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS Bancorp, Inc. и FinWise Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSBW и FINW
FSBW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.33M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FINW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinWise Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 33.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FSBW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 49.33M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FINW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinWise Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 33.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FSBW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 49.33M, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
FINW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinWise Bancorp сообщила о чистой прибыли в 2.74M при выручке в 33.54M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
FSBW and FINW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINW has higher volatility (9.47%) compared to FSBW (6.31%). In terms of maximum drawdown, FSBW dropped -53.96% vs FINW's -63.35%.
FSBW currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSBW и FINW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор