Сравнение FSBW с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Bancorp, Inc. (FSBW) и Walmart Inc. (WMT).
Доходность
Сравнение доходности FSBW и WMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSBW и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBW FS Bancorp, Inc. | -5.56% | 3.75% | 14.30% | 14.11% | 2.42% | 24.78% | -12.42% | 50.66% | -20.65% | 53.26% |
WMT Walmart Inc. | 12.19% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Фундаментальные показатели
FSBW:
$6.50
WMT:
$2.73
FSBW:
5.94
WMT:
45.71
FSBW:
10.97
WMT:
2.98
FSBW:
0.94
WMT:
1.40
FSBW:
$211.12M
WMT:
$713.16B
FSBW:
$104.74M
WMT:
$177.77B
FSBW:
$40.25M
WMT:
$48.50B
Доходность по периодам
С начала года, FSBW показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции FSBW уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 14.13% против 20.52% соответственно.
FSBW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 14.13%
WMT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 41.67%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 20.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSBW vs. WMT — Ранг доходности на риск
FSBW
WMT
Сравнение FSBW c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Bancorp, Inc. (FSBW) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSBW | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.73 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 2.66 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 3.97 | -3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 10.92 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSBW | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.73 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.15 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.95 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FSBW и WMT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSBW и WMT
Дивидендная доходность FSBW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности WMT в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBW FS Bancorp, Inc. | 3.50% | 3.25% | 2.58% | 2.71% | 2.69% | 1.65% | 1.53% | 1.02% | 1.24% | 0.79% | 1.03% | 1.04% |
WMT Walmart Inc. | 0.76% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок FSBW и WMT
Максимальная просадка FSBW за все время составила -53.96%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBW и WMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSBW | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.96% | -77.14% | +23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -10.92% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -25.74% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.96% | -25.74% | -28.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.59% | -6.64% | -10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -14.66% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 3.97% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSBW и WMT
FS Bancorp, Inc. (FSBW) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что FSBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSBW | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 5.93% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.67% | 17.03% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.02% | 24.17% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 21.09% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.62% | 21.70% | +11.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSBW и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS Bancorp, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSBW и WMT
FSBW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.04B при выручке в 190.66B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.
FSBW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.78M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.71B при выручке в 190.66B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
FSBW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.42M при выручке в 50.78M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 190.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.