FS Bancorp, Inc. (FSBW)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Bancorp, Inc. (FSBW) снизился на 3.8% с начала года. По цене $39 за акцию FSBW торгуется на 11.6% ниже 52-недельного максимума в $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSBW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,282.

FS Bancorp, Inc. (FSBW) показал доход в -3.76% с начала года и 5.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSBW составила 14.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 10 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FSBW закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 апр. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -15.5%.

FS Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 13.03%, beta of 0.64, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 11, 2012.

• This stock captured 104.73% of S&P 500 Index gains but only 80.28% of its losses - a favorable profile for investors.
• Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.13 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

FSBW имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FS Bancorp, Inc. (FSBW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность FS Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FS Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FS Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 53.96%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 237 торговых сессий.

Текущая просадка FS Bancorp, Inc. составляет 16.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FS Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается FS Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.