Сравнение FSBW с LYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Bancorp, Inc. (FSBW) и Lloyds Banking Group plc (LYG).
Доходность
Сравнение доходности FSBW и LYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSBW и LYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBW FS Bancorp, Inc. | -5.56% | 3.75% | 14.30% | 14.11% | 2.42% | 24.78% | -12.42% | 50.66% | -20.65% | 53.26% |
LYG Lloyds Banking Group plc | -1.51% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | -40.79% | 36.81% | -28.35% | 30.79% |
Фундаментальные показатели
FSBW:
$6.50
LYG:
$0.31
FSBW:
5.94
LYG:
16.90
FSBW:
10.97
LYG:
8.45
FSBW:
0.94
LYG:
1.21
FSBW:
$211.12M
LYG:
$65.00B
FSBW:
$104.74M
LYG:
$65.00B
FSBW:
$40.25M
LYG:
$6.66B
Доходность по периодам
С начала года, FSBW показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у LYG с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции FSBW превзошли акции LYG по среднегодовой доходности: 14.13% против 7.63% соответственно.
FSBW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 14.13%
LYG
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 43.24%
- 3 года*
- 37.94%
- 5 лет*
- 22.84%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSBW vs. LYG — Ранг доходности на риск
FSBW
LYG
Сравнение FSBW c LYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Bancorp, Inc. (FSBW) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSBW | LYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.49 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.99 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.89 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 6.59 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSBW | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.49 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.72 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.21 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.03 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между FSBW и LYG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSBW и LYG
Дивидендная доходность FSBW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности LYG в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBW FS Bancorp, Inc. | 3.50% | 3.25% | 2.58% | 2.71% | 2.69% | 1.65% | 1.53% | 1.02% | 1.24% | 0.79% | 1.03% | 1.04% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.24% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок FSBW и LYG
Максимальная просадка FSBW за все время составила -53.96%, что меньше максимальной просадки LYG в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBW и LYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSBW | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.96% | -94.84% | +40.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -22.72% | +7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -40.19% | +11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.96% | -68.72% | +14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.59% | -59.30% | +41.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -63.47% | +52.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 6.50% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSBW и LYG
Текущая волатильность для FS Bancorp, Inc. (FSBW) составляет 10.09%, в то время как у Lloyds Banking Group plc (LYG) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что FSBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSBW | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 10.94% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.67% | 20.13% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.02% | 29.18% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 31.87% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.62% | 36.47% | -2.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSBW и LYG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS Bancorp, Inc. и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSBW и LYG
FSBW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LYG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 50.75B при выручке в 50.75B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
FSBW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.78M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LYG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 1.98B при выручке в 50.75B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
FSBW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.42M при выручке в 50.78M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
LYG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.27B при выручке в 50.75B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.