Сравнение FRPT с TSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freshpet, Inc. (FRPT) и Tractor Supply Company (TSCO).
Доходность
Сравнение доходности FRPT и TSCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRPT и TSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPT Freshpet, Inc. | -1.40% | -58.86% | 70.71% | 64.41% | -44.61% | -32.90% | 140.29% | 83.74% | 69.71% | 86.70% |
TSCO Tractor Supply Company | -10.56% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
Фундаментальные показатели
FRPT:
$2.58
TSCO:
$2.08
FRPT:
23.31
TSCO:
21.46
FRPT:
0.12
TSCO:
1.64
FRPT:
2.94
TSCO:
1.54
FRPT:
$1.10B
TSCO:
$15.40B
FRPT:
$443.83M
TSCO:
$5.49B
FRPT:
$148.69M
TSCO:
$1.97B
Доходность по периодам
С начала года, FRPT показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у TSCO с доходностью -10.56%. За последние 10 лет акции FRPT превзошли акции TSCO по среднегодовой доходности: 23.11% против 10.96% соответственно.
FRPT
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -28.78%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- -28.87%
- 3 года*
- -3.18%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 23.11%
TSCO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -14.82%
- С начала года
- -10.56%
- 6 месяцев
- -19.66%
- 1 год
- -17.83%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRPT vs. TSCO — Ранг доходности на риск
FRPT
TSCO
Сравнение FRPT c TSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freshpet, Inc. (FRPT) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRPT | TSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | -0.64 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | -0.76 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.63 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.40 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRPT | TSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.24 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.38 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.46 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FRPT и TSCO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRPT и TSCO
FRPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPT Freshpet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSCO Tractor Supply Company | 2.09% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок FRPT и TSCO
Максимальная просадка FRPT за все время составила -79.01%, примерно равная максимальной просадке TSCO в -76.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRPT и TSCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRPT | TSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -76.15% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.06% | -28.29% | -17.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.01% | -28.29% | -50.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.01% | -47.58% | -31.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.49% | -28.29% | -39.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.78% | -17.31% | -19.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.03% | 12.69% | +15.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRPT и TSCO
Freshpet, Inc. (FRPT) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Tractor Supply Company (TSCO) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что FRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRPT | TSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 7.25% | +9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.40% | 19.60% | +14.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.07% | 28.05% | +22.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.47% | 27.76% | +21.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.70% | 28.84% | +19.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRPT и TSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freshpet, Inc. и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRPT и TSCO
FRPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.46M при выручке в 285.23M, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
FRPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.62M при выручке в 285.23M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 342.71M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
FRPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.82M при выручке в 285.23M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 259.27M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.