- ISIN
- US3580391056
- CUSIP
- 358039105
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
- Дата IPO
- 7 нояб. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.99B
- Enterprise Value
- $3.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.67
- Коэффициент P/E
- 14.53
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.14B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $442.09M
- EBITDA (12 мес.)
- $163.37M
- Годовой диапазон
- $46.45 - $86.00
- Целевая цена
- $80.78
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRPT
Freshpet, Inc. (FRPT) снизился на 12.4% с начала года. По цене $53 за акцию FRPT торгуется на 37.9% ниже 52-недельного максимума в $86. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRPT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $314.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Freshpet, Inc. (FRPT) показал доход в -12.39% с начала года и -21.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRPT составила 19.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.91%.
Freshpet, Inc.
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -12.39%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -21.36%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- -20.69%
- 10 лет*
- 19.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность FRPT по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -33.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении FRPT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 5 авг. 2016 г. с доходностью +28.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -25.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.39% | 21.16% | -30.18% | 14.28% | -23.42% | 3.45% | -12.39% | ||||||
| 2025 | 7.99% | -33.09% | -22.29% | -11.58% | 9.00% | -15.22% | 0.53% | -18.30% | -1.27% | -10.71% | 16.16% | 6.60% | -58.86% |
| 2024 | -0.76% | 31.28% | 2.50% | -8.45% | 23.66% | -1.36% | -5.94% | 11.75% | 0.57% | -3.09% | 15.47% | -3.23% | 70.71% |
| 2023 | 20.01% | -1.82% | 6.45% | 4.20% | -13.35% | 10.12% | 11.75% | 2.68% | -12.75% | -12.87% | 23.61% | 22.28% | 64.41% |
| 2022 | -2.35% | 2.36% | 7.78% | -9.05% | -22.90% | -27.90% | 2.99% | -18.54% | 15.07% | 17.69% | 13.69% | -21.26% | -44.61% |
| 2021 | -1.89% | 11.89% | 1.88% | 16.38% | -4.33% | -7.84% | -10.13% | -12.50% | 11.35% | 9.26% | -30.72% | -11.80% | -32.90% |
Метрики бенчмарка
Freshpet, Inc. has an annualized alpha of 6.73%, beta of 1.16, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 2014.
- This stock participated in 144.24% of S&P 500 Index downside but only 135.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.73%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 135.36%
- Участие в снижении
- 144.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRPT имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Freshpet, Inc. (FRPT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRPT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.29 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 10.09 | -10.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Freshpet, Inc. показал максимальную просадку в 79.01%, зарегистрированную 8 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Freshpet, Inc. составляет 71.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -79.01%сент. 2022 г. | 1y 4mo | — | 5y 1moмай 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -76.98%февр. 2016 г. | 9mo 28d | 2y 4mo | 3y 2moапр. 2015 г. - июнь 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -42.72%март 2020 г. | 24d | 1mo 12d | 2mo 6dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -31.80%янв. 2015 г. | 2mo 17d | 2mo 6d | 4mo 23dнояб. 2014 г. - март 2015 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -27.45%авг. 2019 г. | 1mo 16d | 1mo 8d | 2mo 24dиюнь 2019 г. - сент. 2019 г. |
Показатели просадок
| FRPT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -56.78% | -22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.57% | -9.10% | -35.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.85% | -18.90% | -51.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.18% | -25.43% | -51.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.01% | -33.92% | -45.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.12% | -3.32% | -67.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.45% | -10.71% | -26.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 2.06% | +22.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Freshpet, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Freshpet, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FRPT в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у FRPT коэффициент P/E составляет 14.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FRPT по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у FRPT коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FRPT по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у FRPT коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FRPT по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у FRPT коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FRPT
Добавьте Freshpet, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRPT