Freshpet, Inc. (FRPT)
Информация о компании
Основные показатели
$3.92B
$0.30
268.00
1.88
$1.01B
$406.70M
$81.42M
$71.19 - $164.07
$111.84
18.29%
5.42
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Freshpet, Inc. (FRPT) показал доход в -45.88% с начала года и -38.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRPT составила 15.64%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
FRPT
-45.88%
9.00%
-47.62%
-38.31%
3.66%
0.76%
15.64%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FRPT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.99% | -33.09% | -22.29% | -11.58% | 9.00% | -45.88% | |||||||
| 2024 | -0.76% | 31.28% | 2.50% | -8.45% | 23.66% | -1.36% | -5.94% | 11.75% | 0.57% | -3.09% | 15.47% | -3.23% | 70.71% |
| 2023 | 20.01% | -1.82% | 6.45% | 4.20% | -13.35% | 10.12% | 11.75% | 2.68% | -12.75% | -12.87% | 23.61% | 22.28% | 64.41% |
| 2022 | -2.35% | 2.36% | 7.78% | -9.05% | -22.90% | -27.90% | 2.99% | -18.54% | 15.07% | 17.69% | 13.69% | -21.26% | -44.61% |
| 2021 | -1.89% | 11.89% | 1.88% | 16.38% | -4.33% | -7.84% | -10.13% | -12.50% | 11.35% | 9.26% | -30.72% | -11.80% | -32.90% |
| 2020 | 6.41% | 5.69% | -3.90% | 18.07% | 2.35% | 8.40% | 14.81% | 18.27% | -1.72% | 2.55% | 19.55% | 3.73% | 140.29% |
| 2019 | 11.85% | 14.60% | 2.60% | 5.60% | 4.05% | -2.07% | -0.79% | 8.70% | 1.41% | 5.00% | 2.83% | 9.96% | 83.74% |
| 2018 | -2.90% | 8.70% | -17.75% | 20.36% | 15.15% | 20.39% | 5.65% | 28.10% | -1.21% | 3.81% | -13.39% | -2.55% | 69.71% |
| 2017 | 9.85% | -9.42% | 8.91% | 6.82% | 29.36% | 9.21% | 2.71% | -7.04% | -1.26% | -0.64% | 22.19% | -0.26% | 86.70% |
| 2016 | -30.04% | 11.95% | 10.23% | 12.96% | 11.84% | 0.76% | -6.32% | 20.25% | -17.70% | -1.73% | 8.82% | 9.73% | 19.55% |
| 2015 | -10.38% | 20.54% | 5.43% | 11.58% | -8.49% | -6.25% | -11.18% | -21.37% | -19.17% | -7.14% | -11.69% | -1.39% | -50.23% |
| 2014 | -12.56% | 2.09% | -10.73% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FRPT составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Freshpet, Inc. (FRPT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Freshpet, Inc. показал максимальную просадку в 79.01%, зарегистрированную 8 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Freshpet, Inc. составляет 56.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.01% | 3 мая 2021 г. | 342 | 8 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -76.98% | 10 апр. 2015 г. | 206 | 2 февр. 2016 г. | 604 | 26 июн. 2018 г. | 810 |
| -42.72% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 29 | 27 апр. 2020 г. | 46 |
| -30.75% | 19 нояб. 2014 г. | 44 | 23 янв. 2015 г. | 45 | 30 мар. 2015 г. | 89 |
| -27.45% | 21 июн. 2019 г. | 32 | 6 авг. 2019 г. | 27 | 13 сент. 2019 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Freshpet, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Freshpet, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -52.2% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Freshpet, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FRPT в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у FRPT коэффициент P/E составляет 268.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FRPT по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у FRPT коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FRPT по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у FRPT коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FRPT по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у FRPT коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |