Сравнение FRPT с OPEN
FRPT (Freshpet, Inc.) and OPEN (Opendoor Technologies Inc.) are both stocks. FRPT operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while OPEN operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 5 years, FRPT returned -22.09%/yr vs -20.76%/yr for OPEN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRPT и OPEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRPT показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у OPEN с доходностью -15.09%.
FRPT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -18.20%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -20.60%
- 1 год
- -39.78%
- 3 года*
- -7.36%
- 5 лет*
- -22.09%
- 10 лет*
- 17.68%
OPEN
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -15.09%
- 6 месяцев
- -34.70%
- 1 год
- 715.01%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- -20.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRPT и OPEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPT Freshpet, Inc. | -19.22% | -58.86% | 70.71% | 64.41% | -44.61% | -32.90% | 65.43% |
OPEN Opendoor Technologies Inc. | -15.09% | 276.52% | -64.29% | 286.21% | -92.06% | -35.72% | 110.39% |
Correlation
The correlation between FRPT and OPEN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between FRPT and OPEN shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRPT:
$2.76B
OPEN:
$4.75B
FRPT:
$3.67
OPEN:
-$1.74
FRPT:
2.36
OPEN:
1.00
FRPT:
2.19
OPEN:
4.98
FRPT:
$1.14B
OPEN:
$3.94B
FRPT:
$442.09M
OPEN:
$312.00M
FRPT:
$163.37M
OPEN:
-$1.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRPT vs. OPEN — Ранг доходности на риск
FRPT
OPEN
Сравнение FRPT c OPEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freshpet, Inc. (FRPT) и Opendoor Technologies Inc. (OPEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRPT | OPEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.51 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 12.45 | -13.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 19.43 | -20.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRPT | OPEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 4.50 | -5.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.18 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.11 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок FRPT и OPEN
Максимальная просадка FRPT за все время составила -79.01%, что меньше максимальной просадки OPEN в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRPT и OPEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRPT | OPEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -98.57% | +19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.57% | -57.96% | +13.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.85% | -90.28% | +19.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.90% | -97.93% | +20.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.37% | -85.74% | +12.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.26% | -74.58% | +37.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.44% | 37.08% | -10.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRPT и OPEN
Текущая волатильность для Freshpet, Inc. (FRPT) составляет 16.72%, в то время как у Opendoor Technologies Inc. (OPEN) волатильность равна 19.04%. Это указывает на то, что FRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRPT | OPEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 19.04% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.79% | 52.35% | -18.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.75% | 160.43% | -110.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.97% | 113.43% | -63.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.84% | 110.43% | -61.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRPT и OPEN
Ни FRPT, ни OPEN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRPT и OPEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freshpet, Inc. и Opendoor Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRPT и OPEN
FRPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.67M при выручке в 297.64M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
OPEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.00M при выручке в 720.00M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
FRPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.33M при выручке в 297.64M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
OPEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -159.00M при выручке в 720.00M, что соответствует операционной рентабельности -22.1%.
FRPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.51M при выручке в 297.64M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
OPEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -173.00M при выручке в 720.00M, что соответствует чистой рентабельности -24.0%.
Часто задаваемые вопросы
FRPT and OPEN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPEN has higher volatility (19.04%) compared to FRPT (16.72%). In terms of maximum drawdown, FRPT dropped -79.01% vs OPEN's -98.57%.
OPEN currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRPT и OPEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор