Сравнение FRPT с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freshpet, Inc. (FRPT) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности FRPT и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRPT и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPT Freshpet, Inc. | -1.40% | -58.86% | 70.71% | 64.41% | -44.61% | -32.90% | 140.29% | 83.74% | 69.71% | 86.70% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
FRPT:
$2.58
COST:
$25.63
FRPT:
23.31
COST:
38.88
FRPT:
0.12
COST:
3.04
FRPT:
2.94
COST:
1.16
FRPT:
$1.10B
COST:
$286.27B
FRPT:
$443.83M
COST:
$19.33B
FRPT:
$148.69M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, FRPT показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRPT имеют среднегодовую доходность 23.11%, а акции COST немного отстают с 22.28%.
FRPT
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -28.78%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- -28.87%
- 3 года*
- -3.18%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 23.11%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRPT vs. COST — Ранг доходности на риск
FRPT
COST
Сравнение FRPT c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freshpet, Inc. (FRPT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRPT | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 0.25 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 0.50 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.31 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.61 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRPT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.25 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 1.08 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.02 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FRPT и COST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRPT и COST
FRPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPT Freshpet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок FRPT и COST
Максимальная просадка FRPT за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRPT и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRPT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -53.39% | -25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.06% | -19.35% | -26.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.01% | -31.40% | -47.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.01% | -31.40% | -47.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.49% | -6.95% | -60.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.78% | -13.40% | -23.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.03% | 9.67% | +18.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRPT и COST
Freshpet, Inc. (FRPT) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRPT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 4.38% | +12.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.40% | 13.33% | +21.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.07% | 20.08% | +29.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.47% | 22.51% | +26.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.70% | 21.90% | +26.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRPT и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freshpet, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRPT и COST
FRPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.46M при выручке в 285.23M, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
FRPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.62M при выручке в 285.23M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
FRPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.82M при выручке в 285.23M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.