Сравнение FRPT с CHWY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FRPT с CHWY

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freshpet, Inc. (FRPT) и Chewy, Inc. (CHWY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRPT или CHWY.

Корреляция

Корреляция между FRPT и CHWY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FRPT и CHWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freshpet, Inc. (FRPT) и Chewy, Inc. (CHWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FRPT

CHWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRPT:

1.83

CHWY:

2.00

Коэф-т Сортино

FRPT:

3.19

CHWY:

2.94

Коэф-т Омега

FRPT:

1.39

CHWY:

1.34

Коэф-т Кальмара

FRPT:

1.26

CHWY:

1.34

Коэф-т Мартина

FRPT:

13.21

CHWY:

11.00

Индекс Язвы

FRPT:

5.02%

CHWY:

10.63%

Дневная вол-ть

FRPT:

36.40%

CHWY:

58.55%

Макс. просадка

FRPT:

-79.01%

CHWY:

-87.37%

Текущая просадка

FRPT:

-20.41%

CHWY:

-68.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRPT:

$7.14B

CHWY:

$15.13B

EPS

FRPT:

$0.90

CHWY:

$0.92

Цена/прибыль

FRPT:

163.44

CHWY:

40.39

PEG коэффициент

FRPT:

-7.33

CHWY:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

FRPT:

$712.47M

CHWY:

$8.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRPT:

$277.97M

CHWY:

$2.51B

EBITDA (12 мес.)

FRPT:

$73.96M

CHWY:

$244.02M

Доходность по периодам

С начала года, FRPT показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у CHWY с доходностью 10.96%.

FRPT

С начала года

-0.68%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

14.81%

1 год

67.90%

5 лет

17.34%

10 лет

24.32%

CHWY

С начала года

10.96%

1 месяц

2.62%

6 месяцев

56.07%

1 год

124.13%

5 лет

5.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRPT и CHWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FRPT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CHWY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRPT c CHWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freshpet, Inc. (FRPT) и Chewy, Inc. (CHWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRPT

CHWY

Показатель коэффициента Шарпа FRPT на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHWY равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRPT и CHWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FRPT

CHWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRPT и CHWY

Ни FRPT, ни CHWY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FRPT и CHWY

Максимальная просадка FRPT за все время составила -79.01%, что меньше максимальной просадки CHWY в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRPT и CHWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FRPT

CHWY

Волатильность

Сравнение волатильности FRPT и CHWY

Текущая волатильность для Freshpet, Inc. (FRPT) составляет 7.13%, в то время как у Chewy, Inc. (CHWY) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что FRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FRPT

CHWY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRPT и CHWY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freshpet, Inc. и Chewy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FRPT с CHWY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FRPT и CHWY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRPT и CHWY

FRPT

CHWY

Сравнение FRPT c CHWY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRPT и CHWY

Просадки

Сравнение просадок FRPT и CHWY

Волатильность

Сравнение волатильности FRPT и CHWY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRPT и CHWY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество