Сравнение FRPT с NFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freshpet, Inc. (FRPT) и Netflix, Inc. (NFLX).
Доходность
Сравнение доходности FRPT и NFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRPT и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPT Freshpet, Inc. | -1.40% | -58.86% | 70.71% | 64.41% | -44.61% | -32.90% | 140.29% | 83.74% | 69.71% | 86.70% |
NFLX Netflix, Inc. | 1.91% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Фундаментальные показатели
FRPT:
$3.36B
NFLX:
$412.50B
FRPT:
$2.58
NFLX:
$2.53
FRPT:
23.31
NFLX:
37.72
FRPT:
0.12
NFLX:
1.49
FRPT:
2.94
NFLX:
9.17
FRPT:
2.78
NFLX:
15.50
FRPT:
$1.10B
NFLX:
$45.18B
FRPT:
$443.83M
NFLX:
$21.91B
FRPT:
$148.69M
NFLX:
$30.25B
Доходность по периодам
С начала года, FRPT показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции FRPT уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 23.11% против 24.63% соответственно.
FRPT
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -28.78%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- -28.87%
- 3 года*
- -3.18%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 23.11%
NFLX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- -18.40%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 40.37%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 24.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRPT vs. NFLX — Ранг доходности на риск
FRPT
NFLX
Сравнение FRPT c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freshpet, Inc. (FRPT) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRPT | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 0.09 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 0.37 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.05 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.06 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.12 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRPT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.09 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.28 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FRPT и NFLX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRPT и NFLX
Ни FRPT, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FRPT и NFLX
Максимальная просадка FRPT за все время составила -79.01%, примерно равная максимальной просадке NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRPT и NFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRPT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -81.99% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.06% | -43.35% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.01% | -75.95% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.01% | -75.95% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.49% | -28.65% | -38.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.78% | -24.85% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.03% | 20.62% | +7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRPT и NFLX
Freshpet, Inc. (FRPT) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что FRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRPT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 6.95% | +9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.40% | 26.41% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.07% | 34.12% | +15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.47% | 42.90% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.70% | 41.65% | +7.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRPT и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freshpet, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRPT и NFLX
FRPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.46M при выручке в 285.23M, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.53B при выручке в 12.05B, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.
FRPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.62M при выручке в 285.23M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 12.05B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
FRPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.82M при выручке в 285.23M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.42B при выручке в 12.05B, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.