PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPUKX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPUKX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FPUKX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPUKX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K		-1.23%12.31%19.03%20.26%-17.26%18.99%20.70%21.40%-4.15%18.37%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, FPUKX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции FPUKX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 10.61% против 5.04% соответственно.

FPUKX

1 день
2.39%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.27%
1 год
14.86%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.61%

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan Fund Class K

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с FPUKX:
FPUKX с VOOFPUKX с FCNKXFPUKX с FXAIXFPUKX с SCHDFPUKX с FSPGXFPUKX с FSMDXFPUKX с VFFVX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CSIFXBERIX с MAPOXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий FPUKX и BERIX

FPUKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K

Доходность на риск

FPUKX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPUKX
Ранг доходности на риск FPUKX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPUKX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPUKX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPUKX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPUKX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPUKX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPUKX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPUKXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.57

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.30

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.53

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

4.77

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

17.74

-10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPUKX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPUKX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPUKX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPUKXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.57

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.07

-0.41

Корреляция

Корреляция между FPUKX и BERIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPUKX и BERIX

Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K		6.99%6.91%11.37%5.42%9.47%13.20%5.17%4.38%15.38%3.84%3.82%7.60%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FPUKX и BERIX

Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.81%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPUKXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.81%

-20.34%

-17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-2.95%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-15.73%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

-20.34%

-3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-0.79%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-2.60%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.79%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FPUKX и BERIX

Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPUKXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

1.55%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

4.29%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

5.38%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

5.94%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

6.00%

+7.05%