Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Puritan Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) показал доход в -1.23% с начала года и 14.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPUKX составила 10.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 9 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FPUKX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 11 окт. 2024 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.7%.

Fidelity Puritan Fund Class K: годовая альфа составляет 2.56%, бета — 0.64, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 12.05.2008.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (73.53%) было выше, чем в снижении (72.07%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.56% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.64 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия FPUKX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FPUKX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Puritan Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Puritan Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Puritan Fund Class K показал максимальную просадку в 37.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 412 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Puritan Fund Class K составляет 5.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.