PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163457019

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

9 мая 2008 г.

Категория

Diversified Portfolio

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FPUKX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FPUKX с FCNKX FPUKX с FXAIX FPUKX с FSPGX FPUKX с FSMDX FPUKX с OIEJX FPUKX с VOO FPUKX с SCHD FPUKX с VFFVX FPUKX с FIHFX
Популярные сравнения:
FPUKX с FCNKX FPUKX с FXAIX FPUKX с FSPGX FPUKX с FSMDX FPUKX с OIEJX FPUKX с VOO FPUKX с SCHD FPUKX с VFFVX FPUKX с FIHFX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) показал доход в -3.47% с начала года и -3.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPUKX составила 3.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

FPUKX

С начала года

-3.47%

1 месяц

2.89%

6 месяцев

-6.23%

1 год

-3.64%

5 лет

3.03%

10 лет

3.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FPUKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.02%-2.07%-4.67%-0.55%0.93%-3.47%
20241.72%4.61%2.75%-3.63%4.18%2.32%0.60%1.76%1.77%-8.23%4.62%-3.39%8.53%
20235.62%-2.64%2.66%1.10%1.06%4.09%2.46%-0.81%-4.15%-5.10%7.68%3.58%15.74%
2022-5.37%-1.75%1.90%-6.97%0.33%-6.51%5.54%-3.36%-6.86%-3.16%4.31%-3.49%-23.43%
2021-0.23%3.12%1.53%4.37%0.71%1.83%0.55%1.72%-2.84%-5.29%-0.66%1.03%5.61%
20200.97%-4.18%-8.23%9.01%4.47%2.71%4.78%5.25%-2.28%-4.06%7.16%0.70%15.87%
20195.67%2.17%1.56%2.67%-3.92%4.79%0.74%-0.09%-0.27%-0.33%2.51%1.49%17.96%
20184.31%-2.87%-1.64%0.47%2.44%0.54%2.12%2.53%0.04%-12.32%0.68%-10.81%-14.94%
20172.33%2.90%0.14%1.35%1.28%0.45%2.00%1.11%1.31%0.08%1.47%0.12%15.49%
2016-3.94%-1.08%4.46%0.72%1.24%-0.05%3.10%0.33%0.14%-2.01%0.49%-0.01%3.18%
2015-1.07%4.09%-0.32%-0.25%1.19%-1.17%1.58%-4.67%-2.33%6.44%0.88%-1.28%2.65%
2014-0.85%3.94%-0.73%-0.41%2.28%2.18%-1.34%3.57%-1.14%2.44%1.77%0.19%12.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FPUKX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FPUKX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPUKX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPUKX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPUKX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPUKX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPUKX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Puritan Fund Class K имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.24
  • За 5 лет: 0.20
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Puritan Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.46$0.45$0.42$0.35$0.30$0.30$0.37$0.38$0.33$0.38$1.64$2.13

Дивидендный доход

1.92%1.81%1.78%1.70%1.09%1.17%1.61%1.93%1.42%1.86%8.08%9.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Puritan Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.45
2023$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.12$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.08$0.35
2021$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.30
2019$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.09$0.38
2017$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.10$0.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.09$0.38
2015$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$1.27$0.00$0.08$1.64
2014$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.54$0.00$0.39$2.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Puritan Fund Class K показал максимальную просадку в 37.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Puritan Fund Class K составляет 14.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.26%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.28322 апр. 2010 г.484
-33.55%31 авг. 2021 г.28414 окт. 2022 г.———
-25.53%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.474
-13.38%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9113 февр. 2012 г.199
-10.48%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.130

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...