- ISIN
- US3163457019
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 9 мая 2008 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции FPUKX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FPUKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,585.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) показал доход в 10.79% с начала года и 23.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPUKX составила 11.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Fidelity Puritan Fund Class K
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 23.61%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 11.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FPUKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FPUKX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 11 окт. 2024 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.04% | 1.05% | -4.21% | 7.29% | 3.42% | 1.09% | 10.79% | ||||||
| 2025 | 3.02% | -2.07% | -4.67% | -0.55% | 4.02% | 4.15% | 1.95% | 1.08% | 2.44% | 1.93% | 0.34% | 0.39% | 12.31% |
| 2024 | 1.72% | 4.60% | 2.75% | -3.63% | 4.18% | 2.32% | 0.60% | 1.76% | 1.77% | -0.89% | 4.62% | -1.89% | 19.03% |
| 2023 | 5.62% | -2.64% | 2.66% | 1.10% | 1.06% | 4.09% | 2.46% | -0.81% | -4.15% | -2.00% | 7.68% | 4.20% | 20.26% |
| 2022 | -5.37% | -1.75% | 1.90% | -6.97% | 0.34% | -6.51% | 5.54% | -3.36% | -6.86% | 4.64% | 4.31% | -3.49% | -17.26% |
| 2021 | -0.23% | 3.12% | 1.53% | 4.37% | 0.71% | 1.83% | 0.55% | 1.72% | -2.84% | 5.33% | -0.66% | 2.36% | 18.99% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Puritan Fund Class K has an annualized alpha of 2.64%, beta of 0.64, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 12, 2008.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.47%) than losses (72.07%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.64% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.64 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.64%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 73.47%
- Участие в снижении
- 72.07%
Комиссия
Комиссия FPUKX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FPUKX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FPUKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.69 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.79 | 12.34 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Puritan Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.79 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.79 | $1.80 | $2.82 | $1.26 | $1.94 | $3.59 | $1.35 | $1.00 | $3.01 | $0.90 | $0.79 | $1.54 |
Дивидендный доход | 6.22% | 6.91% | 11.37% | 5.42% | 9.47% | 13.20% | 5.17% | 4.38% | 15.38% | 3.84% | 3.82% | 7.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Puritan Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.51 | $1.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | $0.00 | $0.50 | $2.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.26 | $1.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $0.00 | $0.08 | $1.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $3.02 | $0.00 | $0.44 | $3.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Puritan Fund Class K показал максимальную просадку в 37.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 412 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -37.81%март 2009 г. | 9mo 23d | 1y 7mo | 2y 5moмай 2008 г. - окт. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -23.91%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.52%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 3mo | 2y 27dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.46%апр. 2025 г. | 5mo 26d | 4mo 2d | 9mo 28dокт. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.33%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 5mo 28d | 9mo 24dавг. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| FPUKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.81% | -56.78% | +18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -9.10% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.46% | -18.90% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -25.43% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.91% | -33.92% | +10.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -10.72% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.97% | -0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FPUKX
Добавьте Fidelity Puritan Fund Class K в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FPUKX