Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX)
Информация о фонде
US3163457019
9 мая 2008 г.
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия FPUKX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Puritan Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Puritan Fund Class K показал доход в 17.47% с начала года и 17.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Puritan Fund Class K составила 4.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
FPUKX
17.47%
-1.46%
4.20%
17.97%
5.01%
4.55%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FPUKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.72% | 4.60% | 2.75% | -3.63% | 4.18% | 2.32% | 0.60% | 1.76% | 1.77% | -0.89% | 4.62% | 17.47% | |
| 2023 | 5.62% | -2.63% | 2.66% | 1.10% | 1.06% | 4.09% | 2.46% | -0.81% | -4.14% | -5.11% | 7.68% | 3.58% | 15.74% |
| 2022 | -5.37% | -1.75% | 1.90% | -6.97% | 0.34% | -6.51% | 5.54% | -3.36% | -6.86% | -3.16% | 4.31% | -3.49% | -23.43% |
| 2021 | -0.23% | 3.12% | 1.53% | 4.37% | 0.71% | 1.83% | 0.54% | 1.72% | -2.84% | -5.29% | -0.66% | 1.03% | 5.61% |
| 2020 | 0.97% | -4.18% | -8.23% | 9.01% | 4.47% | 2.71% | 4.78% | 5.25% | -2.28% | -4.06% | 7.16% | 0.70% | 15.87% |
| 2019 | 5.67% | 2.17% | 1.56% | 2.67% | -3.92% | 4.79% | 0.74% | -0.09% | -0.27% | -0.33% | 2.51% | 1.48% | 17.96% |
| 2018 | 4.31% | -2.87% | -1.64% | 0.47% | 2.44% | 0.54% | 2.12% | 2.53% | 0.04% | -12.32% | 0.68% | -10.81% | -14.94% |
| 2017 | 2.33% | 2.90% | 0.14% | 1.35% | 1.28% | 0.45% | 2.00% | 1.10% | 1.31% | 0.08% | 1.47% | 0.12% | 15.49% |
| 2016 | -3.94% | -1.08% | 4.46% | 0.72% | 1.24% | -0.05% | 3.10% | 0.33% | 0.14% | -2.01% | 0.49% | -0.01% | 3.18% |
| 2015 | -1.07% | 4.09% | -0.32% | -0.25% | 1.19% | -1.17% | 1.58% | -4.67% | -2.33% | 6.44% | 0.88% | -1.28% | 2.65% |
| 2014 | -0.85% | 3.95% | -0.73% | -0.41% | 2.28% | 2.18% | -1.34% | 3.57% | -1.14% | 2.44% | 1.77% | 0.19% | 12.38% |
| 2013 | 2.94% | 0.90% | 1.89% | 1.09% | 1.31% | -1.77% | 4.07% | -1.55% | 3.19% | 3.90% | 2.35% | 2.04% | 22.14% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FPUKX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Puritan Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.42 | $0.35 | $0.30 | $0.30 | $0.37 | $0.38 | $0.33 | $0.38 | $1.64 | $2.13 | $2.21 |
Дивидендный доход | 1.33% | 1.78% | 1.70% | 1.09% | 1.17% | 1.61% | 1.93% | 1.42% | 1.86% | 8.08% | 9.90% | 10.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Puritan Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.12 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.08 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.30 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.30 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.37 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.09 | $0.38 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.09 | $0.38 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.08 | $1.64 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.39 | $2.13 |
| 2013 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.54 | $2.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Puritan Fund Class K показал максимальную просадку в 37.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Puritan Fund Class K составляет 4.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.26% | 20 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 283 | 22 апр. 2010 г. | 484 |
| -33.55% | 31 авг. 2021 г. | 284 | 14 окт. 2022 г. | 539 | 6 дек. 2024 г. | 823 |
| -25.53% | 30 авг. 2018 г. | 392 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 474 |
| -13.38% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 91 | 13 февр. 2012 г. | 199 |
| -10.48% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Puritan Fund Class K составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.