Сравнение FN с ANET
FN (Fabrinet) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FN in Electronic Components, ANET in Computer Hardware. Over the past 10 years, FN returned 30.90%/yr vs 44.85%/yr for ANET. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FN и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FN показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 20.28%. За последние 10 лет акции FN уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 30.90% против 44.85% соответственно.
FN
- 1 день
- -7.57%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 77.52%
- 3 года*
- 60.74%
- 5 лет*
- 40.67%
- 10 лет*
- 30.90%
ANET
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 20.28%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 58.57%
- 3 года*
- 59.24%
- 5 лет*
- 47.41%
- 10 лет*
- 44.85%
Сравнение доходности по годам FN и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN Fabrinet | 15.27% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
ANET Arista Networks, Inc. | 20.28% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between FN and ANET is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.44 |
The correlation between FN and ANET has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FN:
$19.01B
ANET:
$200.75B
FN:
$11.64
ANET:
$2.92
FN:
45.08
ANET:
53.98
FN:
1.93
ANET:
1.27
FN:
4.48
ANET:
20.68
FN:
8.25
ANET:
14.88
FN:
$4.24B
ANET:
$9.71B
FN:
$509.75M
ANET:
$6.17B
FN:
$422.55M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FN vs. ANET — Ранг доходности на риск
FN
ANET
Сравнение FN c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FN | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.96 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 4.05 | +3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FN и ANET
Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FN | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -52.20% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -28.33% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.47% | -50.42% | +12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | -50.42% | +11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.11% | -52.20% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.70% | -11.33% | -18.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.58% | -15.37% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 13.64% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FN и ANET
Fabrinet (FN) имеет более высокую волатильность в 26.14% по сравнению с Arista Networks, Inc. (ANET) с волатильностью 17.48%. Это указывает на то, что FN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FN | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.14% | 17.48% | +8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.06% | 41.02% | +15.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.12% | 53.39% | +14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.09% | 47.46% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.49% | 44.92% | +3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FN и ANET
Ни FN, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FN и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FN и ANET
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
FN and ANET have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (26.14%) compared to ANET (17.48%). In terms of maximum drawdown, FN dropped -70.46% vs ANET's -52.20%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FN и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор