Сравнение FN с ALAB
FN (Fabrinet) and ALAB (Astera Labs, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FN in Electronic Components, ALAB in Semiconductors. Over the past year, FN returned 77.52% vs 330.39% for ALAB. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FN и ALAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FN показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у ALAB с доходностью 135.48%.
FN
- 1 день
- -7.57%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 77.52%
- 3 года*
- 60.74%
- 5 лет*
- 40.67%
- 10 лет*
- 30.90%
ALAB
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 14.26%
- С начала года
- 135.48%
- 6 месяцев
- 134.21%
- 1 год
- 330.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FN и ALAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FN Fabrinet | 15.27% | 107.06% | 14.09% |
ALAB Astera Labs, Inc. | 135.48% | 25.60% | 152.00% |
Correlation
The correlation between FN and ALAB is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
FN:
$19.01B
ALAB:
$70.97B
FN:
$11.64
ALAB:
$1.48
FN:
45.08
ALAB:
263.87
FN:
4.48
ALAB:
70.52
FN:
8.25
ALAB:
47.50
FN:
$4.24B
ALAB:
$1.00B
FN:
$509.75M
ALAB:
$760.99M
FN:
$422.55M
ALAB:
$253.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FN vs. ALAB — Ранг доходности на риск
FN
ALAB
Сравнение FN c ALAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FN | ALAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 5.02 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 9.90 | -2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FN и ALAB
Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки ALAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и ALAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FN | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -63.69% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -60.19% | +30.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.70% | -10.90% | -18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.58% | -29.10% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 30.49% | -20.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FN и ALAB
Текущая волатильность для Fabrinet (FN) составляет 26.14%, в то время как у Astera Labs, Inc. (ALAB) волатильность равна 30.76%. Это указывает на то, что FN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FN | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.14% | 30.76% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.06% | 69.55% | -13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.12% | 96.59% | -28.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.09% | 93.57% | -39.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.49% | 93.57% | -45.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FN и ALAB
Ни FN, ни ALAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FN и ALAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и Astera Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FN и ALAB
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.14M при выручке в 308.36M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.83M при выручке в 308.36M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.31M при выручке в 308.36M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
FN and ALAB have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (30.76%) compared to FN (26.14%). In terms of maximum drawdown, FN dropped -70.46% vs ALAB's -63.69%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FN и ALAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор