Сравнение FMS с HCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) и HCA Healthcare, Inc. (HCA).
Доходность
Сравнение доходности FMS и HCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMS и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | -6.17% | 8.11% | 11.86% | 30.88% | -48.42% | -20.28% | 14.76% | 15.62% | -37.60% | 25.49% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 1.84% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
Фундаментальные показатели
FMS:
$12.78B
HCA:
$109.53B
FMS:
$1.68
HCA:
$28.46
FMS:
13.28
HCA:
16.68
FMS:
0.49
HCA:
1.99
FMS:
0.66
HCA:
1.50
FMS:
$19.63B
HCA:
$75.60B
FMS:
$5.03B
HCA:
$31.37B
FMS:
$3.34B
HCA:
$15.60B
Доходность по периодам
С начала года, FMS показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у HCA с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции FMS уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: -4.77% против 20.53% соответственно.
FMS
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- -7.17%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- -7.11%
- 10 лет*
- -4.77%
HCA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 20.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMS vs. HCA — Ранг доходности на риск
FMS
HCA
Сравнение FMS c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMS | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.46 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 2.02 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.70 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 7.60 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMS | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.46 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.74 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.64 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.68 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между FMS и HCA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMS и HCA
Дивидендная доходность FMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности HCA в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 3.52% | 3.30% | 2.80% | 2.97% | 4.34% | 2.57% | 1.72% | 1.78% | 1.95% | 0.70% | 0.74% | 0.71% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.62% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMS и HCA
Максимальная просадка FMS за все время составила -77.59%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMS и HCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMS | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.59% | -54.74% | -22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.42% | -14.17% | -14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.85% | -39.49% | -29.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.61% | -54.74% | -20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.80% | -12.78% | -41.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.62% | -10.91% | -12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.62% | 5.04% | +10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMS и HCA
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMS | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 5.31% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 19.11% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.30% | 26.40% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.41% | 29.39% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 32.37% | -3.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMS и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMS и HCA
FMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 5.07B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
FMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила об операционной прибыли в 594.00M при выручке в 5.07B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
FMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила о чистой прибыли в 327.00M при выручке в 5.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.