Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS)
Информация о компании
US3580291066
358029106
19 сент. 1996 г.
Основные показатели
$16.70B
$1.18
24.07
0.98
$19.49B
$4.77B
$2.60B
$17.45 - $29.71
$27.60
0.20%
5.31
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) показал доход в 28.90% с начала года и 37.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMS составила -2.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
FMS
28.90%
16.64%
32.53%
37.20%
0.35%
-4.92%
-2.16%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.85% | -2.65% | 2.85% | 1.93% | 14.99% | 28.90% | |||||||
| 2024 | -7.34% | -0.47% | 0.36% | 9.13% | 4.04% | -10.25% | 1.05% | 0.52% | 9.85% | -8.26% | 12.69% | 2.82% | 11.86% |
| 2023 | 14.63% | 4.96% | 8.14% | 13.92% | -9.16% | 11.67% | 9.11% | -8.23% | -10.10% | -22.79% | 23.33% | 1.56% | 30.88% |
| 2022 | 4.22% | -4.49% | 4.24% | -8.17% | 1.07% | -18.26% | -25.74% | -7.67% | -17.89% | -1.21% | 12.62% | 4.61% | -48.42% |
| 2021 | -3.10% | -14.33% | 6.90% | 8.16% | 2.55% | 3.72% | -5.41% | -1.88% | -9.36% | -4.98% | -10.26% | 8.85% | -20.28% |
| 2020 | 4.18% | -0.08% | -14.45% | 19.09% | 8.04% | 2.56% | 1.32% | -1.73% | 0.24% | -10.00% | 10.52% | -1.63% | 14.73% |
| 2019 | 13.43% | 6.37% | 3.71% | 4.07% | -12.23% | 7.88% | -11.48% | -3.36% | -0.03% | 7.38% | 1.55% | 0.55% | 15.62% |
| 2018 | 9.44% | -8.16% | -3.29% | -1.00% | -0.06% | 0.86% | -3.44% | 3.91% | 1.78% | -24.00% | 4.30% | -20.53% | -37.60% |
| 2017 | -3.34% | 2.06% | 1.18% | 5.48% | 8.58% | 1.28% | -2.59% | -0.15% | 4.00% | -1.04% | 3.10% | 5.35% | 25.89% |
| 2016 | 6.33% | -5.71% | 5.08% | -1.02% | 0.58% | 0.30% | 4.77% | -3.02% | -1.13% | -7.29% | -3.99% | 8.34% | 1.92% |
| 2015 | -0.13% | 9.89% | 1.69% | 1.25% | 2.97% | -2.78% | -1.66% | -6.80% | 2.33% | 15.18% | -8.30% | 1.55% | 13.81% |
| 2014 | -0.81% | -2.66% | 1.46% | -1.43% | -2.15% | 1.24% | 3.34% | 1.59% | -1.31% | 5.50% | 0.79% | 0.65% | 6.06% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FMS составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.63 | $0.62 | $0.71 | $0.83 | $0.71 | $0.66 | $0.63 | $0.51 | $0.44 | $0.44 | $0.53 |
Дивидендный доход | 2.77% | 2.80% | 2.97% | 4.34% | 2.57% | 1.70% | 1.78% | 1.95% | 0.98% | 1.04% | 1.05% | 1.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2014 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA дивидендная доходность составляет 2.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA коэффициент выплат составляет 51.99%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA показал максимальную просадку в 77.28%, зарегистрированную 19 сент. 2002 г.. Полное восстановление заняло 612 торговых сессий.
Текущая просадка Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA составляет 41.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.28% | 24 мар. 1997 г. | 1382 | 19 сент. 2002 г. | 612 | 24 февр. 2005 г. | 1994 |
| -75.62% | 1 февр. 2018 г. | 1181 | 10 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -39.57% | 11 июл. 2008 г. | 175 | 20 мар. 2009 г. | 348 | 6 авг. 2010 г. | 523 |
| -20.22% | 27 июл. 2011 г. | 488 | 5 июл. 2013 г. | 413 | 25 февр. 2015 г. | 901 |
| -20.16% | 11 янв. 2008 г. | 47 | 19 мар. 2008 г. | 74 | 3 июл. 2008 г. | 121 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 9.7% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FMS в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у FMS коэффициент P/E составляет 24.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FMS по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у FMS коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у FMS коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у FMS коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |