Сравнение FMS с DVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) и DaVita Inc. (DVA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMS или DVA.
Доходность
Сравнение доходности FMS и DVA
Доходность по периодам
С начала года, FMS показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у DVA с доходностью 54.07%. За последние 10 лет акции FMS уступали акциям DVA по среднегодовой доходности: -3.25% против 8.05% соответственно.
FMS
7.66%
3.71%
4.51%
14.12%
-7.83%
-3.25%
DVA
54.07%
-0.09%
19.78%
65.45%
17.42%
8.05%
Фундаментальные показатели
| FMS | DVA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.97B | $13.24B |
| EPS | $1.19 | $9.28 |
| Цена/прибыль | 18.57 | 17.39 |
| PEG коэффициент | 0.45 | 1.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $19.24B | $12.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.84B | $3.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.19B | $2.60B |
Основные характеристики
| FMS | DVA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.87 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 2.42 |
| Коэф-т Мартина | 1.76 | 15.87 |
| Индекс Язвы | 8.17% | 4.13% |
| Дневная вол-ть | 31.44% | 29.15% |
| Макс. просадка | -77.28% | -92.91% |
| Текущая просадка | -56.17% | -2.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FMS и DVA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMS c DVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) и DaVita Inc. (DVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMS и DVA
Дивидендная доходность FMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как DVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 2.91% | 2.97% | 4.34% | 2.57% | 1.70% | 1.78% | 1.95% | 0.98% | 1.04% | 1.05% | 1.44% | 1.38% |
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMS и DVA
Максимальная просадка FMS за все время составила -77.28%, что меньше максимальной просадки DVA в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMS и DVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMS и DVA
Текущая волатильность для Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) составляет 10.22%, в то время как у DaVita Inc. (DVA) волатильность равна 14.47%. Это указывает на то, что FMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMS и DVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA и DaVita Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности