Сравнение FMCSX с FSELX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FMCSX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCSX и FSELX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund	1.46%	11.80%	14.55%	11.02%	-6.40%	28.64%	11.43%	25.39%	-6.67%	18.03%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	0.00%	52.17%	49.68%	78.49%	-35.27%	59.16%	44.33%	64.50%	-12.01%	34.51%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FMCSX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 11.64% против 31.42% соответственно.

FMCSX

1 день: -1.38%

1 месяц: -7.66%

С начала года: 1.46%

6 месяцев: 4.65%

1 год: 20.42%

3 года*: 12.52%

5 лет*: 8.62%

10 лет*: 11.64%

FSELX

1 день: -4.27%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 7.40%

1 год: 85.27%

3 года*: 43.05%

5 лет*: 30.67%

10 лет*: 31.42%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Название символа

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FMCSX:

FMCSX с FSMAX FMCSX с VO FMCSX с FLPSX FMCSX с VIMAX FMCSX с FDVLX FMCSX с FLCSX FMCSX с FSSMX

Часто сравнивают с FSELX:

FSELX с SMH FSELX с SOXX FSELX с FSPTX FSELX с FXAIX FSELX с VITAX FSELX с QQQ FSELX с VOO

Сравнение комиссий FMCSX и FSELX

FMCSX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

FMCSX

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

FMCSX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMCSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSELX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCSX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FMCSX	FSELX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.05	2.07	-1.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.55	2.72	-1.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.38	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.40	4.58	-3.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.36	18.71	-12.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCSX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCSX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCSX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FMCSX	FSELX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.05	2.07	-1.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.49	0.80	-0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	0.91	-0.28
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.49	+0.07

Корреляция

Корреляция между FMCSX и FSELX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCSX и FSELX

Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности FSELX в 11.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund	1.81%	1.83%	8.94%	2.60%	5.44%	12.80%	6.72%	6.63%	18.48%	6.66%	8.25%	14.18%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	11.11%	11.11%	7.97%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.44%	3.82%	15.22%

Просадки

Сравнение просадок FMCSX и FSELX

Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FMCSX	FSELX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.19%	-82.54%	+20.35%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.27%	-17.23%	+3.96%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.33%	-46.37%	+24.04%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.55%	-46.37%	+5.82%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.55%	-14.38%	+5.83%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.40%	-28.82%	+19.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.93%	4.21%	-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCSX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) составляет 6.50%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FMCSX	FSELX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.50%	10.47%	-3.97%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.90%	24.91%	-13.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.89%	40.89%	-21.00%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.59%	38.58%	-20.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.50%	34.71%	-16.21%

Сравнение FMCSX с FSELX

Доходность

Сравнение доходности FMCSX и FSELX

Сравнение доходности по годам FMCSX и FSELX

Доходность по периодам

FMCSX

FSELX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FMCSX и FSELX

Доходность на риск

FMCSX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

FMCSX

FSELX

Сравнение FMCSX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FMCSX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCSX и FSELX

Просадки

Сравнение просадок FMCSX и FSELX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FMCSX и FSELX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)