Сравнение FMCSX с FDVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Value Fund (FDVLX).
FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г.. FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMCSX или FDVLX.
Основные характеристики
FMCSX | FDVLX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.33% | 8.91% |
Дох-ть за 1 год | 19.70% | 28.68% |
Дох-ть за 3 года | 5.89% | 7.86% |
Дох-ть за 5 лет | 12.02% | 14.53% |
Дох-ть за 10 лет | 9.79% | 10.32% |
Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.76 |
Дневная вол-ть | 14.00% | 17.02% |
Макс. просадка | -62.17% | -93.13% |
Current Drawdown | -1.27% | -6.04% |
Корреляция
Корреляция между FMCSX и FDVLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMCSX и FDVLX
С начала года, FMCSX показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у FDVLX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции FMCSX уступали акциям FDVLX по среднегодовой доходности: 9.79% против 10.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMCSX и FDVLX
FMCSX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDVLX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMCSX c FDVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCSX и FDVLX
Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности FDVLX в 3.41%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 2.42% | 2.60% | 5.44% | 12.80% | 6.72% | 6.63% | 18.59% | 7.23% | 8.25% | 9.86% | 10.28% | 3.30% |
Fidelity Value Fund | 3.41% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 4.74% | 1.26% | 12.17% | 2.94% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок FMCSX и FDVLX
Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и FDVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMCSX и FDVLX
Текущая волатильность для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) составляет 2.97%, в то время как у Fidelity Value Fund (FDVLX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.