PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161284043

CUSIP

316128404

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

29 мар. 1994 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FMCSX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FMCSX с FLPSX FMCSX с FSMAX FMCSX с FDVLX FMCSX с VO FMCSX с FLCSX FMCSX с VIMAX FMCSX с VSPMX FMCSX с VOO FMCSX с FSSMX FMCSX с DIA
Популярные сравнения:
FMCSX с FLPSX FMCSX с FSMAX FMCSX с FDVLX FMCSX с VO FMCSX с FLCSX FMCSX с VIMAX FMCSX с VSPMX FMCSX с VOO FMCSX с FSSMX FMCSX с DIA

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) показал доход в -3.26% с начала года и 4.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMCSX составила 8.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.

FMCSX

С начала года

-3.26%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

-7.26%

1 год

4.16%

5 лет

16.09%

10 лет

8.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.52%

1 год

11.90%

5 лет

15.34%

10 лет

10.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMCSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.55%-4.72%-5.45%-0.55%3.27%-3.26%
2024-0.54%4.96%4.14%-5.43%3.38%-2.34%5.58%1.93%2.08%-1.10%8.74%-6.59%14.55%
20237.02%-2.67%-2.79%0.34%-4.89%7.88%3.90%-2.35%-3.82%-5.32%7.53%7.18%11.02%
2022-3.77%2.17%1.78%-5.85%2.11%-9.70%8.59%-2.34%-7.34%9.55%4.64%-4.35%-6.40%
2021-0.38%8.64%6.14%4.29%2.00%-1.71%-0.12%2.17%-2.62%4.74%-3.34%6.45%28.64%
2020-1.06%-7.88%-21.59%13.26%5.63%1.53%5.47%3.55%-2.15%0.59%13.26%5.45%11.43%
20198.53%2.78%0.53%3.28%-3.85%5.57%1.08%-2.44%1.64%1.44%3.10%1.76%25.39%
20183.98%-4.15%0.26%0.50%2.34%0.72%2.34%2.75%-0.07%-7.32%1.62%-8.83%-6.59%
20171.62%2.79%0.30%0.97%0.68%1.44%1.97%-0.40%2.99%2.04%2.05%0.88%18.72%
2016-6.20%0.65%8.06%2.04%2.03%-0.83%3.89%1.80%-0.23%-2.00%3.67%1.70%14.82%
2015-1.59%5.37%0.68%0.07%0.87%0.02%-0.05%-4.39%-4.39%5.48%0.75%-8.87%-6.73%
2014-1.27%5.67%-0.32%-2.02%1.66%3.86%-3.65%3.95%-4.00%2.59%1.36%0.43%8.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FMCSX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FMCSX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Mid-Cap Stock Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 12 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.21
  • За 5 лет: 0.80
  • За 10 лет: 0.47
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Mid-Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.79 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.79$3.79$1.05$2.04$5.40$2.50$2.37$5.67$2.76$2.86$3.23$3.95

Дивидендный доход

9.24%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.59%7.23%8.25%9.86%10.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Mid-Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$3.79
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$1.05
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$2.04
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.13$5.40
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.58$2.50
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.79$2.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.05$5.67
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.87$2.76
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.85$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$2.86
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$3.23
2014$2.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$3.95

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Mid-Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 62.17%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 613 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Mid-Cap Stock Fund составляет 10.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.17%20 июл. 2007 г.33920 нояб. 2008 г.61329 апр. 2011 г.952
-47.62%13 мар. 2000 г.6469 окт. 2002 г.78722 нояб. 2005 г.1433
-40.55%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.184
-30.03%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.1308 апр. 1999 г.189
-24.26%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.2098 дек. 2016 г.370

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...