PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3161284043

CUSIP

316128404

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

29 мар. 1994 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FMCSX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FMCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMCSX: 0.85%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FMCSX с FLPSX FMCSX с FSMAX FMCSX с FDVLX FMCSX с VO FMCSX с FLCSX FMCSX с VIMAX FMCSX с VSPMX FMCSX с VOO FMCSX с FSSMX FMCSX с DIA
Популярные сравнения:
FMCSX с FLPSX FMCSX с FSMAX FMCSX с FDVLX FMCSX с VO FMCSX с FLCSX FMCSX с VIMAX FMCSX с VSPMX FMCSX с VOO FMCSX с FSSMX FMCSX с DIA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Mid-Cap Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,142.28%
1,026.59%
FMCSX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Mid-Cap Stock Fund показал доход в -12.67% с начала года и -9.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Mid-Cap Stock Fund составила 0.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.34%.


FMCSX

С начала года

-12.67%

1 месяц

-8.12%

6 месяцев

-15.77%

1 год

-9.58%

5 лет

7.64%

10 лет

0.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-12.30%

1 месяц

-8.99%

6 месяцев

-11.89%

1 год

3.84%

5 лет

13.06%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMCSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.55%-4.72%-5.45%-7.29%-12.67%
2024-0.54%4.96%4.14%-5.43%3.38%-7.34%5.58%1.93%2.08%-1.10%8.74%-9.43%5.37%
20237.02%-2.67%-2.79%0.34%-4.89%7.88%3.90%-2.35%-3.82%-5.32%7.53%5.40%9.18%
2022-3.77%2.17%1.78%-5.85%2.11%-13.63%8.59%-2.34%-7.34%9.55%4.64%-4.43%-10.55%
2021-0.38%8.64%6.14%4.29%2.00%-8.74%-0.12%2.17%-2.62%4.74%-3.34%2.33%14.80%
2020-1.06%-7.88%-21.59%13.26%5.63%-1.21%5.47%3.55%-2.15%0.59%13.26%2.14%5.02%
20198.53%2.78%0.53%3.28%-3.85%4.04%1.08%-2.44%1.64%1.44%3.10%-2.41%18.51%
20183.98%-4.15%0.26%0.50%2.34%-3.28%2.34%2.75%-0.08%-7.32%1.62%-18.31%-19.63%
20171.62%2.79%0.30%0.96%0.68%-0.90%1.97%-0.40%2.99%2.04%2.05%-3.44%11.01%
2016-6.20%0.65%8.06%2.04%2.03%-5.79%3.89%1.80%-0.23%-2.00%3.67%-0.64%6.56%
2015-1.59%5.37%0.68%0.07%0.87%0.02%-0.05%-4.39%-4.39%5.48%0.75%-8.87%-6.73%
2014-1.27%5.67%-0.32%-2.02%1.66%3.86%-3.65%3.95%-4.00%2.59%1.36%0.43%8.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FMCSX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FMCSX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMCSX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMCSX: -0.45
^GSPC: 0.14
Коэффициент Сортино FMCSX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMCSX: -0.49
^GSPC: 0.33
Коэффициент Омега FMCSX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMCSX: 0.93
^GSPC: 1.05
Коэффициент Кальмара FMCSX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMCSX: -0.38
^GSPC: 0.14
Коэффициент Мартина FMCSX, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMCSX: -1.20
^GSPC: 0.62

Fidelity Mid-Cap Stock Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.14
FMCSX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Mid-Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.31$0.37$0.27$0.48$0.42$0.35$0.29$0.22$0.27$3.23$3.95

Дивидендный доход

0.84%0.74%0.92%0.73%1.15%1.14%0.98%0.94%0.57%0.77%9.86%10.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Mid-Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.31
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.37
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.42
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.35
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.29
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.22
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.27
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$3.23
2014$2.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$3.95

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.27%
-16.05%
FMCSX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Mid-Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 62.17%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 613 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Mid-Cap Stock Fund составляет 21.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.17%20 июл. 2007 г.33920 нояб. 2008 г.61329 апр. 2011 г.952
-47.63%13 мар. 2000 г.6469 окт. 2002 г.78722 нояб. 2005 г.1433
-44.68%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.763
-30.03%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.1308 апр. 1999 г.189
-24.93%10 мая 2021 г.34926 сент. 2022 г.51817 окт. 2024 г.867

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Mid-Cap Stock Fund составляет 13.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.41%
13.75%
FMCSX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab