- ISIN
- US3161284043
- CUSIP
- 316128404
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 29 мар. 1994 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) прибавил 18.5% с начала года. Текущая цена акции FMCSX — $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMCSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,676.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) показал доход в 18.50% с начала года и 26.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMCSX составила 12.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 12.49%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 12.55%
- Всё время*
- 11.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FMCSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мар. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +28.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FMCSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.40% | 6.27% | -4.76% | 8.21% | 2.34% | 4.63% | -5.18% | 3.06% | 18.50% | ||||
| 2025 | 4.55% | -4.72% | -5.45% | -0.55% | 5.64% | 3.94% | 1.93% | 2.20% | 1.16% | -0.07% | 2.28% | 0.90% | 11.80% |
| 2024 | -0.54% | 4.96% | 4.14% | -5.43% | 3.38% | -2.34% | 5.58% | 1.93% | 2.08% | -1.10% | 8.74% | -6.59% | 14.55% |
| 2023 | 7.02% | -2.67% | -2.79% | 0.34% | -4.89% | 7.88% | 3.90% | -2.35% | -3.82% | -5.32% | 7.53% | 7.18% | 11.02% |
| 2022 | -3.77% | 2.17% | 1.78% | -5.85% | 2.11% | -9.70% | 8.59% | -2.34% | -7.34% | 9.55% | 4.64% | -4.35% | -6.40% |
| 2021 | -0.38% | 8.64% | 6.14% | 4.29% | 2.00% | -1.71% | -0.12% | 2.17% | -2.62% | 4.74% | -3.34% | 6.45% | 28.64% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Mid-Cap Stock Fund has an annualized alpha of 3.08%, beta of 0.96, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 1994.
- This fund captured 109.14% of S&P 500 Index gains but only 97.70% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.08% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.08%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 109.14%
- Участие в снижении
- 97.70%
Комиссия
Комиссия FMCSX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMCSX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 59% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMCSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.50 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 10.58 | -0.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Mid-Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.74 | $0.85 | $3.79 | $1.05 | $2.04 | $5.40 | $2.50 | $2.37 | $5.63 | $2.55 | $2.86 | $4.64 |
Дивидендный доход | 5.23% | 1.83% | 8.94% | 2.60% | 5.44% | 12.80% | 6.72% | 6.63% | 18.48% | 6.66% | 8.25% | 14.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Mid-Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.58 | $0.00 | $0.00 | $2.58 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $3.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $1.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $2.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $5.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Mid-Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 62.19%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 613 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Mid-Cap Stock Fund составляет 2.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.19%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 2y 5mo | 3y 9moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-47.96%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 3y 1mo | 5y 8moмарт 2000 г. - нояб. 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-40.55%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 22d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.03%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 6mo 2d | 8mo 22dиюль 1998 г. - апр. 1999 г. | — |
-22.41%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo | 10mo 4dмай 2011 г. - март 2012 г. | — |
Показатели просадок
| FMCSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -56.78% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -9.10% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.33% | -18.90% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -25.43% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -33.92% | -6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.17% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -10.69% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.14% | +0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FMCSX
Добавьте Fidelity Mid-Cap Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMCSX