PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCB с LEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FMCB с LEG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FMCB (Farmers & Merchants Bancorp) and LEG (Leggett & Platt, Incorporated) are both stocks. FMCB operates in Banks - Regional (Financial Services), while LEG operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FMCB returned 10.11%/yr vs -11.06%/yr for LEG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMCB и LEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и Leggett & Platt, Incorporated (LEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCB показывает доходность 19.88%, что значительно выше, чем у LEG с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции FMCB превзошли акции LEG по среднегодовой доходности: 10.11% против -11.06% соответственно.

FMCB

1 день
-1.17%
1 месяц
1.24%
С начала года
19.88%
6 месяцев
21.33%
1 год
34.49%
3 года*
12.14%
5 лет*
10.51%
10 лет*
10.11%

LEG

1 день
-0.75%
1 месяц
12.65%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-7.69%
1 год
12.37%
3 года*
-27.77%
5 лет*
-24.81%
10 лет*
-11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCB и LEG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp		19.88%6.83%2.04%2.51%11.29%28.38%1.00%11.65%5.62%7.90%
LEG
Leggett & Platt, Incorporated		-3.16%17.02%-61.93%-13.45%-17.78%-3.76%-9.05%47.13%-22.25%0.58%

Correlation

The correlation between FMCB and LEG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMCB:

$899.84M

LEG:

$1.49B

EPS

FMCB:

$136.25

LEG:

$1.60

Коэффициент P/E

FMCB:

9.70

LEG:

6.62

Коэффициент P/S

FMCB:

2.97

LEG:

0.49

Коэффициент P/B

FMCB:

1.37

LEG:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

FMCB:

$308.67M

LEG:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMCB:

$243.83M

LEG:

$717.40M

EBITDA (12 мес.)

FMCB:

$131.11M

LEG:

$433.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Farmers & Merchants Bancorp

Leggett & Platt, Incorporated

Часто сравнивают с FMCB:
FMCB с FNFFMCB с IETCFMCB с ARCCFMCB с SCHDFMCB с AGMFMCB с CVXFMCB с MO
Часто сравнивают с LEG:
LEG с SCHDLEG с HRLLEG с SPYLEG с VTILEG с VOOLEG с CATLEG с VZ

Доходность на риск

FMCB vs. LEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCB
Ранг доходности на риск FMCB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LEG
Ранг доходности на риск LEG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCB c LEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и Leggett & Platt, Incorporated (LEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMCBLEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.25

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
0.78

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.09

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

0.44

+4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

0.90

+12.34

FMCB vs. LEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCB на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа LEG равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCB и LEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMCB и LEG

Максимальная просадка FMCB за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки LEG в -86.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCB и LEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCBLEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-86.41%

+44.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-28.51%

+21.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-77.39%

+63.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-85.05%

+68.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

-86.41%

+61.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-77.60%

+72.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-19.65%

+10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

13.77%

-11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCB и LEG

Текущая волатильность для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) составляет 10.54%, в то время как у Leggett & Platt, Incorporated (LEG) волатильность равна 11.98%. Это указывает на то, что FMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCBLEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

11.98%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

31.40%

-16.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

49.76%

-30.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

42.50%

-21.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

39.81%

-19.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCB и LEG

Дивидендная доходность FMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности LEG в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp		1.55%1.74%1.71%1.62%1.54%1.59%1.94%1.85%1.99%2.00%2.05%2.39%
LEG
Leggett & Platt, Incorporated		1.89%1.82%6.35%6.95%5.40%4.03%3.61%3.11%4.19%2.98%2.74%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMCB и LEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmers & Merchants Bancorp и Leggett & Platt, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
76.87M
0
(FMCB) Общая выручка
(LEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FMCB and LEG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEG has higher volatility (11.98%) compared to FMCB (10.54%). In terms of maximum drawdown, FMCB dropped -42.00% vs LEG's -86.41%.

FMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCB и LEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор