PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLUX с KE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FLUX с KE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FLUX (Flux Power Holdings, Inc.) and KE (Kimball Electronics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FLUX returned 5.33%/yr vs 7.07%/yr for KE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLUX и KE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) и Kimball Electronics, Inc. (KE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLUX показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у KE с доходностью -12.19%. За последние 10 лет акции FLUX уступали акциям KE по среднегодовой доходности: 5.33% против 7.07% соответственно.

FLUX

1 день
-1.27%
1 месяц
-23.52%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-44.28%
1 год
-47.64%
3 года*
-41.57%
5 лет*
-41.63%
10 лет*
5.33%

KE

1 день
-4.42%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-12.19%
6 месяцев
-15.70%
1 год
27.17%
3 года*
-2.38%
5 лет*
2.37%
10 лет*
7.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLUX и KE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLUX
Flux Power Holdings, Inc.		-38.57%-19.62%-61.56%3.53%-7.46%-75.12%87.60%-47.49%337.50%875.61%
KE
Kimball Electronics, Inc.		-12.19%48.53%-30.50%19.30%3.81%36.09%-8.89%13.30%-15.12%0.27%

Correlation

The correlation between FLUX and KE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.14

The correlation between FLUX and KE shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLUX:

$16.65M

KE:

$602.15M

EPS

FLUX:

-$0.35

KE:

$1.05

Коэффициент P/S

FLUX:

0.28

KE:

0.42

Общая выручка (12 мес.)

FLUX:

$50.62M

KE:

$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLUX:

$16.23M

KE:

$115.15M

EBITDA (12 мес.)

FLUX:

-$212.00K

KE:

$77.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flux Power Holdings, Inc.

Kimball Electronics, Inc.

Часто сравнивают с FLUX:
FLUX с BTC-USDFLUX с HSAIFLUX с DAKTFLUX с QQQFLUX с SNXFLUX с PLUG
Часто сравнивают с KE:
KE с KRTKE с PLPCKE с SANMKE с FNKE с BHEKE с MGKE с KEY

Доходность на риск

FLUX vs. KE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLUX
Ранг доходности на риск FLUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
KE
Ранг доходности на риск KE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLUX c KE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) и Kimball Electronics, Inc. (KE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLUXKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
0.55

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
1.03

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.86

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

1.61

-2.35

FLUX vs. KE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLUX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа KE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUX и KE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLUX и KE

Максимальная просадка FLUX за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки KE в -58.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUX и KE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLUXKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-58.50%

-41.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.29%

-31.69%

-56.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.29%

-58.50%

-29.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.58%

-58.50%

-35.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.45%

-58.50%

-38.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.22%

-26.26%

-72.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.11%

-23.81%

-68.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.13%

16.87%

+48.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FLUX и KE

Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Kimball Electronics, Inc. (KE) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что FLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLUXKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.31%

13.64%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.93%

40.69%

+25.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.04%

49.24%

+80.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.08%

40.93%

+52.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

313.21%

39.81%

+273.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLUX и KE

Ни FLUX, ни KE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLUX и KE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flux Power Holdings, Inc. и Kimball Electronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
6.59M
352.92M
(FLUX) Общая выручка
(KE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FLUX и KE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Flux Power Holdings, Inc. и Kimball Electronics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
27.3%
7.9%
Активы портфеля
FLUX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80M при выручке в 6.59M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

KE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.82M при выручке в 352.92M, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.

FLUX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18M при выручке в 6.59M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

KE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.76M при выручке в 352.92M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

FLUX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.18M при выручке в 6.59M, что соответствует чистой рентабельности -48.2%.

KE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.72M при выручке в 352.92M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

Часто задаваемые вопросы

FLUX and KE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLUX has higher volatility (17.31%) compared to KE (13.64%). In terms of maximum drawdown, FLUX dropped -99.95% vs KE's -58.50%.

KE currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLUX и KE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор