Сравнение FLUX с KE
FLUX (Flux Power Holdings, Inc.) and KE (Kimball Electronics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FLUX returned 2.99%/yr vs 6.67%/yr for KE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLUX и KE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLUX показывает доходность -47.17%, что значительно ниже, чем у KE с доходностью -12.29%. За последние 10 лет акции FLUX уступали акциям KE по среднегодовой доходности: 2.99% против 6.67% соответственно.
FLUX
- 1 день
- -6.01%
- 1 месяц
- -22.87%
- 6 месяцев
- -55.86%
- С начала года
- -47.17%
- 1 год
- -68.05%
- 3 года*
- -48.14%
- 5 лет*
- -40.02%
- 10 лет*
- 2.99%
KE
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -3.97%
- 6 месяцев
- -22.24%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- -6.11%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение доходности по годам FLUX и KE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUX Flux Power Holdings, Inc. | -47.17% | -19.62% | -61.56% | 3.53% | -7.46% | -75.12% | 87.60% | -47.49% | 337.50% | 875.61% |
KE Kimball Electronics, Inc. | -12.29% | 48.53% | -30.50% | 19.30% | 3.81% | 36.09% | -8.89% | 13.30% | -15.12% | 0.27% |
Correlation
The correlation between FLUX and KE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between FLUX and KE shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLUX:
$11.75M
KE:
$586.79M
FLUX:
-$0.34
KE:
$1.05
FLUX:
0.24
KE:
0.42
FLUX:
$50.62M
KE:
$1.44B
FLUX:
$16.23M
KE:
$115.15M
FLUX:
-$212.00K
KE:
$77.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUX vs. KE — Ранг доходности на риск
FLUX
KE
Сравнение FLUX c KE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) и Kimball Electronics, Inc. (KE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLUX | KE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.15 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.82 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 1.45 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLUX и KE
Максимальная просадка FLUX за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки KE в -58.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUX и KE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUX | KE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -58.50% | -41.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.92% | -31.69% | -58.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.92% | -58.50% | -31.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.40% | -58.50% | -34.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.81% | -58.50% | -39.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -26.35% | -72.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.12% | -23.81% | -68.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.06% | 17.85% | +50.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUX и KE
Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с Kimball Electronics, Inc. (KE) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что FLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUX | KE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.38% | 9.72% | +14.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.42% | 40.37% | +27.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.95% | 49.64% | +78.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.33% | 41.00% | +52.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 313.20% | 39.82% | +273.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUX и KE
Ни FLUX, ни KE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLUX и KE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flux Power Holdings, Inc. и Kimball Electronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLUX и KE
FLUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80M при выручке в 6.59M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
KE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.82M при выручке в 352.92M, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
FLUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18M при выручке в 6.59M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
KE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.76M при выручке в 352.92M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
FLUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.18M при выручке в 6.59M, что соответствует чистой рентабельности -48.2%.
KE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.72M при выручке в 352.92M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
FLUX and KE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLUX has higher volatility (24.38%) compared to KE (9.72%). In terms of maximum drawdown, FLUX dropped -99.95% vs KE's -58.50%.
KE currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLUX и KE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор