PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLNG с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FLNG с LNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLNG (FLEX LNG Ltd) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 5 years, FLNG returned 29.34%/yr vs 22.98%/yr for LNG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLNG и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FLEX LNG Ltd (FLNG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLNG показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 22.32%.

FLNG

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.96%
С начала года
25.44%
6 месяцев
23.31%
1 год
38.35%
3 года*
11.16%
5 лет*
29.34%
10 лет*
—

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLNG и LNG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLNG
FLEX LNG Ltd		25.44%22.47%-11.61%-1.19%56.32%202.13%-17.14%-1.73%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%-7.06%

Correlation

The correlation between FLNG and LNG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLNG:

$1.61B

LNG:

$49.81B

EPS

FLNG:

$1.40

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

FLNG:

21.25

LNG:

34.79

Коэффициент P/S

FLNG:

4.73

LNG:

2.53

Коэффициент P/B

FLNG:

2.30

LNG:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

FLNG:

$339.66M

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLNG:

$170.74M

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

FLNG:

$238.18M

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLEX LNG Ltd

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с FLNG:
FLNG с GLNGFLNG с DMLPFLNG с LPGFLNG с QQQIFLNG с TRMDFLNG с SGDMFLNG с VONG
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

FLNG vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLNG
Ранг доходности на риск FLNG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLNG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLNG c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FLEX LNG Ltd (FLNG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLNGLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.06

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
0.11

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

-0.07

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

-0.15

+9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLNG vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLNG на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа LNG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNG и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLNGLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.06

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.16

+0.40

Просадки

Сравнение просадок FLNG и LNG

Максимальная просадка FLNG за все время составила -71.92%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNG и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLNGLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.92%

-97.84%

+25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-24.09%

+13.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.37%

-24.87%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.05%

-24.87%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-20.12%

+11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-43.16%

+24.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

11.67%

-7.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FLNG и LNG

Текущая волатильность для FLEX LNG Ltd (FLNG) составляет 6.01%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что FLNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLNGLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

7.91%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

21.87%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

27.75%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.19%

30.28%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.35%

32.59%

+14.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLNG и LNG

Дивидендная доходность FLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности LNG в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FLNG
FLEX LNG Ltd		10.10%12.02%13.08%11.61%10.71%7.88%2.29%0.92%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLNG и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FLEX LNG Ltd и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
80.46M
5.87B
(FLNG) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FLNG и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FLEX LNG Ltd и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
45.7%
0
Активы портфеля
FLNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FLEX LNG Ltd сообщила о валовой прибыли в 36.75M при выручке в 80.46M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FLNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FLEX LNG Ltd сообщила об операционной прибыли в 34.20M при выручке в 80.46M, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

FLNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FLEX LNG Ltd сообщила о чистой прибыли в 19.51M при выручке в 80.46M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

FLNG and LNG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to FLNG (6.01%). In terms of maximum drawdown, FLNG dropped -71.92% vs LNG's -97.84%.

FLNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLNG и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор