PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLNG с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLNG с EIPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FLEX LNG Ltd (FLNG) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI).

EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FLNG и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FLEX LNG Ltd (FLNG) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLNG и EIPI

2026 (YTD)20252024
FLNG
FLEX LNG Ltd		20.73%22.47%-6.94%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.09%12.38%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, FLNG показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у EIPI с доходностью 14.09%.

FLNG

1 день
-1.38%
1 месяц
3.86%
С начала года
20.73%
6 месяцев
21.08%
1 год
44.94%
3 года*
6.88%
5 лет*
41.63%
10 лет*
—

EIPI

1 день
-0.93%
1 месяц
0.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
16.15%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLEX LNG Ltd

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с FLNG:
FLNG с GLNGFLNG с DMLPFLNG с LPGFLNG с QQQIFLNG с TRMDFLNG с VONGFLNG с VOO
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с GPIQEIPI с BALTEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с NLR

Доходность на риск

FLNG vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLNG
Ранг доходности на риск FLNG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLNG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLNG c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FLEX LNG Ltd (FLNG) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLNGEIPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.29

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.69

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

1.49

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

6.50

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLNG vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLNG на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPI равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNG и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLNGEIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.29

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.63

-1.07

Корреляция

Корреляция между FLNG и EIPI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLNG и EIPI

Дивидендная доходность FLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности EIPI в 6.73%

TTM2025202420232022202120202019
FLNG
FLEX LNG Ltd		10.24%12.02%13.08%11.61%10.71%7.88%2.29%0.92%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.73%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLNG и EIPI

Максимальная просадка FLNG за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNG и EIPI.

Загрузка...

Показатели просадок

FLNGEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.92%

-12.33%

-59.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.33%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-1.42%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.22%

-1.68%

-17.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

2.82%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FLNG и EIPI

FLEX LNG Ltd (FLNG) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что FLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLNGEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

2.76%

+7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

6.94%

+11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.18%

14.01%

+14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.70%

13.24%

+27.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.80%

13.24%

+34.56%