Сравнение FIVN с CDNS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FIVN с CDNS

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five9, Inc. (FIVN) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVN или CDNS.

Корреляция

Корреляция между FIVN и CDNS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FIVN и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five9, Inc. (FIVN) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FIVN

CDNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVN:

-0.86

CDNS:

-0.19

Коэф-т Сортино

FIVN:

-1.07

CDNS:

-0.02

Коэф-т Омега

FIVN:

0.85

CDNS:

1.00

Коэф-т Кальмара

FIVN:

-0.49

CDNS:

-0.28

Коэф-т Мартина

FIVN:

-1.02

CDNS:

-0.58

Индекс Язвы

FIVN:

41.89%

CDNS:

11.90%

Дневная вол-ть

FIVN:

49.91%

CDNS:

36.83%

Макс. просадка

FIVN:

-87.13%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

FIVN:

-80.12%

CDNS:

-17.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVN:

$3.15B

CDNS:

$75.16B

EPS

FIVN:

-$0.49

CDNS:

$3.84

PEG коэффициент

FIVN:

0.73

CDNS:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

FIVN:

$763.28M

CDNS:

$4.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVN:

$385.76M

CDNS:

$4.25B

EBITDA (12 мес.)

FIVN:

$35.53M

CDNS:

$1.57B

Доходность по периодам

С начала года, FIVN показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью -10.06%. За последние 10 лет акции FIVN уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 27.20% против 30.86% соответственно.

FIVN

С начала года

2.58%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

25.72%

1 год

-41.32%

5 лет

-10.69%

10 лет

27.20%

CDNS

С начала года

-10.06%

1 месяц

-13.10%

6 месяцев

-1.94%

1 год

-7.06%

5 лет

29.42%

10 лет

30.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVN и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CDNS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVN c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVN

CDNS

Показатель коэффициента Шарпа FIVN на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVN и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FIVN

CDNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVN и CDNS

Ни FIVN, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FIVN и CDNS

Максимальная просадка FIVN за все время составила -87.13%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FIVN

CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности FIVN и CDNS

Текущая волатильность для Five9, Inc. (FIVN) составляет 10.77%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что FIVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FIVN

CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVN и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FIVN с CDNS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FIVN и CDNS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVN и CDNS

FIVN

CDNS

Сравнение FIVN c CDNS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVN и CDNS

Просадки

Сравнение просадок FIVN и CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности FIVN и CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVN и CDNS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество