Сравнение FIVE с HL
FIVE (Five Below, Inc.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, FIVE returned 14.85%/yr vs 9.48%/yr for HL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVE показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -25.50%. За последние 10 лет акции FIVE превзошли акции HL по среднегодовой доходности: 14.85% против 9.48% соответственно.
FIVE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 14.85%
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам FIVE и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 8.38% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between FIVE and HL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
FIVE:
$11.29B
HL:
$9.58B
FIVE:
$7.93
HL:
$0.83
FIVE:
25.74
HL:
17.21
FIVE:
2.86
HL:
0.07
FIVE:
2.23
HL:
6.12
FIVE:
4.91
HL:
3.75
FIVE:
$5.08B
HL:
$1.57B
FIVE:
$1.77B
HL:
$788.95M
FIVE:
$757.48M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVE vs. HL — Ранг доходности на риск
FIVE
HL
Сравнение FIVE c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVE | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.63 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 5.00 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVE и HL
Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVE | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -97.92% | +21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -55.81% | +26.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.13% | -55.81% | -18.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.40% | -55.81% | -20.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | -82.45% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.59% | -55.06% | +37.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -69.89% | +46.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 29.27% | -19.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и HL
Текущая волатильность для Five Below, Inc. (FIVE) составляет 9.99%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что FIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVE | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 14.84% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.35% | 52.19% | -21.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 73.35% | -33.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.06% | 59.45% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.20% | 62.75% | -16.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и HL
FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVE и HL
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
FIVE and HL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (14.84%) compared to FIVE (9.99%). In terms of maximum drawdown, FIVE dropped -76.40% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVE и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор