Сравнение FIVE с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five Below, Inc. (FIVE) и PepsiCo, Inc. (PEP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVE или PEP.
Основные характеристики
| FIVE | PEP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -31.35% | 3.57% |
| Дох-ть за 1 год | -25.64% | -6.23% |
| Дох-ть за 3 года | -10.10% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.38% | 9.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.93% | 10.56% |
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | -0.36 |
| Дневная вол-ть | 34.60% | 16.28% |
| Макс. просадка | -64.56% | -40.41% |
| Current Drawdown | -38.05% | -8.35% |
Фундаментальные показатели
| FIVE | PEP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.29B | $241.39B |
| Прибыль на акцию | $5.40 | $6.64 |
| Цена/прибыль | 27.79 | 26.44 |
| PEG коэффициент | 1.04 | 2.78 |
| Выручка (12 мес.) | $3.56B | $91.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.10B | $46.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $516.32M | $16.38B |
Корреляция
Корреляция между FIVE и PEP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и PEP
С начала года, FIVE показывает доходность -31.35%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 3.57%. За последние 10 лет акции FIVE превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 13.93% против 10.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIVE c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и PEP
FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.88% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок FIVE и PEP
Максимальная просадка FIVE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и PEP
Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности