Сравнение FIVE с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five Below, Inc. (FIVE) и PepsiCo, Inc. (PEP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVE или PEP.
Основные характеристики
| FIVE | PEP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -61.06% | -1.03% |
| Дох-ть за 1 год | -53.03% | 1.47% |
| Дох-ть за 3 года | -26.61% | 3.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.56% | 7.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.87% | 8.44% |
| Коэф-т Шарпа | -1.07 | 0.12 |
| Коэф-т Сортино | -1.52 | 0.29 |
| Коэф-т Омега | 0.78 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | -0.73 | 0.13 |
| Коэф-т Мартина | -1.27 | 0.41 |
| Индекс Язвы | 41.42% | 4.70% |
| Дневная вол-ть | 49.50% | 15.86% |
| Макс. просадка | -72.49% | -40.41% |
| Текущая просадка | -64.86% | -12.42% |
Фундаментальные показатели
| FIVE | PEP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.57B | $225.36B |
| EPS | $5.07 | $6.79 |
| Цена/прибыль | 16.37 | 24.19 |
| PEG коэффициент | 0.74 | 1.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.98B | $91.92B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $971.17M | $50.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $461.85M | $17.69B |
Корреляция
Корреляция между FIVE и PEP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и PEP
С начала года, FIVE показывает доходность -61.06%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции FIVE уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 6.87% против 8.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIVE c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и PEP
FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.20% | 2.92% | 2.51% | 2.45% | 2.71% | 2.78% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок FIVE и PEP
Максимальная просадка FIVE за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и PEP
Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности