Сравнение FIVE с DKS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five Below, Inc. (FIVE) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVE или DKS.
Основные характеристики
| FIVE | DKS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -61.06% | 37.13% |
| Дох-ть за 1 год | -53.03% | 80.27% |
| Дох-ть за 3 года | -26.61% | 17.56% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.56% | 42.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.87% | 18.33% |
| Коэф-т Шарпа | -1.07 | 2.09 |
| Коэф-т Сортино | -1.52 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 0.78 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | -0.73 | 3.26 |
| Коэф-т Мартина | -1.27 | 9.65 |
| Индекс Язвы | 41.42% | 8.39% |
| Дневная вол-ть | 49.50% | 38.77% |
| Макс. просадка | -72.49% | -73.33% |
| Текущая просадка | -64.86% | -16.59% |
Фундаментальные показатели
| FIVE | DKS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.57B | $16.16B |
| EPS | $5.07 | $13.62 |
| Цена/прибыль | 16.37 | 14.57 |
| PEG коэффициент | 0.74 | 2.19 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.98B | $10.37B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $971.17M | $3.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $461.85M | $1.52B |
Корреляция
Корреляция между FIVE и DKS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и DKS
С начала года, FIVE показывает доходность -61.06%, что значительно ниже, чем у DKS с доходностью 37.13%. За последние 10 лет акции FIVE уступали акциям DKS по среднегодовой доходности: 6.87% против 18.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIVE c DKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и DKS
FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.17% | 2.72% | 1.62% | 6.18% | 2.23% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% | 1.01% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок FIVE и DKS
Максимальная просадка FIVE за все время составила -72.49%, примерно равная максимальной просадке DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и DKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и DKS
Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и DKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности