Сравнение FIVE с DKS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five Below, Inc. (FIVE) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVE или DKS.
Основные характеристики
| FIVE | DKS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -31.35% | 37.43% |
| Дох-ть за 1 год | -25.64% | 45.87% |
| Дох-ть за 3 года | -10.10% | 39.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.38% | 46.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.93% | 17.43% |
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | 1.05 |
| Дневная вол-ть | 34.60% | 40.57% |
| Макс. просадка | -64.56% | -73.33% |
| Current Drawdown | -38.05% | -10.64% |
Фундаментальные показатели
| FIVE | DKS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.29B | $17.08B |
| Прибыль на акцию | $5.40 | $12.18 |
| Цена/прибыль | 27.79 | 17.00 |
| PEG коэффициент | 1.04 | 3.83 |
| Выручка (12 мес.) | $3.56B | $12.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.10B | $4.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $516.32M | $1.73B |
Корреляция
Корреляция между FIVE и DKS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и DKS
С начала года, FIVE показывает доходность -31.35%, что значительно ниже, чем у DKS с доходностью 37.43%. За последние 10 лет акции FIVE уступали акциям DKS по среднегодовой доходности: 13.93% против 17.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIVE c DKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и DKS
FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.04% | 2.72% | 1.62% | 6.18% | 2.23% | 2.22% | 2.77% | 2.27% | 1.09% | 1.49% | 0.97% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок FIVE и DKS
Максимальная просадка FIVE за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и DKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и DKS
Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и DKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности