Сравнение FIVE с DG

С начала года, FIVE показывает доходность -50.23%, что значительно ниже, чем у DG с доходностью -42.69%. За последние 10 лет акции FIVE превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 10.58% против 2.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIVE на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DG равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVE и DG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.

Максимальная просадка FIVE за все время составила -72.49%, примерно равная максимальной просадке DG в -70.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и DG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 16.47% по сравнению с Dollar General Corporation (DG) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.