Сравнение FIVE с DG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five Below, Inc. (FIVE) и Dollar General Corporation (DG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVE или DG.
Основные характеристики
| FIVE | DG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -61.06% | -42.77% |
| Дох-ть за 1 год | -53.03% | -34.03% |
| Дох-ть за 3 года | -26.61% | -29.41% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.56% | -12.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.87% | 2.84% |
| Коэф-т Шарпа | -1.07 | -0.76 |
| Коэф-т Сортино | -1.52 | -0.77 |
| Коэф-т Омега | 0.78 | 0.86 |
| Коэф-т Кальмара | -0.73 | -0.49 |
| Коэф-т Мартина | -1.27 | -1.36 |
| Индекс Язвы | 41.42% | 25.07% |
| Дневная вол-ть | 49.50% | 44.95% |
| Макс. просадка | -72.49% | -69.71% |
| Текущая просадка | -64.86% | -69.71% |
Фундаментальные показатели
| FIVE | DG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.57B | $16.78B |
| EPS | $5.07 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 16.37 | 11.86 |
| PEG коэффициент | 0.74 | 1.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.98B | $29.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $971.17M | $8.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $461.85M | $2.37B |
Корреляция
Корреляция между FIVE и DG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и DG
С начала года, FIVE показывает доходность -61.06%, что значительно ниже, чем у DG с доходностью -42.77%. За последние 10 лет акции FIVE превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 6.87% против 2.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIVE c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и DG
FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DG Dollar General Corporation | 3.09% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FIVE и DG
Максимальная просадка FIVE за все время составила -72.49%, примерно равная максимальной просадке DG в -69.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и DG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и DG
Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с Dollar General Corporation (DG) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности