Сравнение FIVE с DG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five Below, Inc. (FIVE) и Dollar General Corporation (DG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVE или DG.
Основные характеристики
| FIVE | DG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -33.42% | 2.02% |
| Дох-ть за 1 год | -28.84% | -36.45% |
| Дох-ть за 3 года | -11.01% | -12.80% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.58% | 3.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.58% | 10.35% |
| Коэф-т Шарпа | -0.80 | -0.97 |
| Дневная вол-ть | 34.72% | 37.37% |
| Макс. просадка | -64.56% | -60.35% |
| Current Drawdown | -39.91% | -46.00% |
Фундаментальные показатели
| FIVE | DG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.29B | $31.21B |
| Прибыль на акцию | $5.40 | $7.54 |
| Цена/прибыль | 27.79 | 18.84 |
| PEG коэффициент | 1.04 | 2.52 |
| Выручка (12 мес.) | $3.56B | $38.69B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.10B | $11.82B |
| EBITDA (12 мес.) | $516.32M | $3.30B |
Корреляция
Корреляция между FIVE и DG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и DG
С начала года, FIVE показывает доходность -33.42%, что значительно ниже, чем у DG с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции FIVE превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 13.58% против 10.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIVE c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и DG
FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DG Dollar General Corporation | 1.72% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FIVE и DG
Максимальная просадка FIVE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки DG в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и DG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и DG
Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Dollar General Corporation (DG) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности